2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum D8 o.p.s. | LT - zam. Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Centrum D8 o.p.s. | LT - zam. Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
POHÁRY BAUER s.r.o. | Sada pohárů | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 1 143,00 Kč | 1 143,00 Kč | 1 143,00 Kč | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 694,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 22 695,00 Kč | 22 695,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 6.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 812,00 Kč | 3 812,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 460,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 2 461,00 Kč | 2 461,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava robota RE 22 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 577,00 Kč | 1 577,00 Kč | 1 577,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 505,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 098,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 178,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 535,56 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -958,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 37 026,00 Kč | 37 026,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 6.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 6.6.2019 | 6.3.2019 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 5 164,00 Kč | 5 164,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 695,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 12 696,00 Kč | 12 696,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 14.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 323,00 Kč | 4 323,00 Kč | 4 323,00 Kč | 10.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 751,00 Kč | 751,00 Kč | 751,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
VYKOV STEEL s.r.o. | hutní materiál dle plánu oprav a investic pro rok 2019 - stř. 452/8A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 407,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 16 057,40 Kč | 19 330,45 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | 22.5.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | 22.5.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 553,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 25 933,00 Kč | 25 933,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 3.6.-7.6. 2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 10.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 764,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč | 7 765,00 Kč | 7 765,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 608,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč | 609,00 Kč | 609,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Jiří Řezáč | Oprava a ověření váhy | 511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 26.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce kuchyně - kuchyňský provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 285,15 Kč | 3 285,15 Kč | 3 285,15 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 792,10 Kč | 11 792,10 Kč | 11 792,10 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 270,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 17 270,00 Kč | 17 270,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Filip Latislav | samolepky na auto - LOGO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 532,00 Kč | 532,00 Kč | 532,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
Filip Latislav | letáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 117,00 Kč | 10 117,00 Kč | 10 117,00 Kč | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | kolečka s plotničkou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 366,00 Kč | 366,00 Kč | 366,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 995,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 995,05 Kč | 2 414,00 Kč | 10.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 10.5.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2019- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 43 852,56 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -23 471,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 20 381,89 Kč | 24 662,00 Kč | 9.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 30.4.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 131 310,79 Kč | 158 886,00 Kč | 9.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 30.4.2019 |
Démos trade, a.s. | závěs nábytkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 132,00 Kč | 1 132,00 Kč | 1 132,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | krytky, vruty, závěsy, šrouby, nohy nábytkové, kování, lišty, koncovky, úchyty, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 140,00 Kč | 35 140,00 Kč | 35 140,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Professional support s.r.o. | rozpouštědla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 117,50 Kč | 2 117,50 Kč | 2 117,50 Kč | 10.5.2019 | 17.5.2019 | 11.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 49 643,98 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 306,46 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 7 966,92 Kč | 9 640,00 Kč | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | 23.5.2019 |
Budgets4U s.r.o. | Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 11.6.2019 | |
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Lipšová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 25.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce 413/3B, 453/6A,451/6B,432/9 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 880,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 810,00 Kč 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 990,00 Kč 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 261,00 Kč | 56 798,61 Kč | 46 941,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | 10.5.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 5 845,00 Kč | 5 845,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 11.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 323,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 12 323,00 Kč | 12 323,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 11.6.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 10.6.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 10.6.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmely, vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 635,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 060,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 860,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč | 42 555,59 Kč | 42 555,59 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 11.6.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 222,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 439,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 249,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 36 910,78 Kč | 36 910,78 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 11.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 11.6.2019 | 27.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 074,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 074,72 Kč | 1 182,19 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 11.6.2019 | 12.4.2019 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 218,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 484,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 955,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 192,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 211,48 Kč | 44 304,00 Kč | 44 304,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha - Mýdlový princ 3.5.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 803,00 Kč | 10 803,00 Kč | 10 803,00 Kč | 17.5.2019 | 24.5.2019 | 13.6.2019 | |
Jaroslav Sojka | 2. záloha za pronájem ubytování - Chatová osada Slunečnice | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 54 250,00 Kč | 54 250,00 Kč | 54 250,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 13.6.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 1.6.2019 | 4.6.2019 | 13.6.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Magyarová Eva | 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 14.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 144,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 630,91 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 2 775,22 Kč | 3 160,00 Kč | 30.5.2019 | 31.5.2019 | 17.6.2019 | 30.5.2019 |
L M C - spol. s r.o. | 18. celostátní konference biologické psychiatrie v Luhačovicích - MUDr. Sivoželezov, ve dnech 12.-14.6. 2019 ZK426 Dary | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 23.5.2019 | 3.6.2019 | 17.6.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 258,00 Kč | 53 258,00 Kč | 53 258,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 17.6.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 97 562,48 Kč | 112 197,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 31.5.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 613,50 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 47 612,97 Kč | 54 755,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 31.5.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 06/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 355,37 Kč | 347 355,37 Kč | 420 300,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 06/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 338,84 Kč | 19 338,84 Kč | 23 400,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 30.4.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 7.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 235,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 29 235,00 Kč | 29 235,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 18.6.2019 | |
Filip Latislav | razítko + štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 16.5.2019 | 30.5.2019 | 18.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 882,43 Kč | 18 882,43 Kč | 20 770,68 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | 14.5.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 143,00 Kč | 5 143,00 Kč | 5 143,00 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 04/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 027,00 Kč | 4 027,00 Kč | 4 027,00 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 04/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 14.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 084,93 Kč | 10 084,93 Kč | 10 084,93 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 18.6.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 05/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 18.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 14.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 139 205,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 583,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 490,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 151 279,71 Kč | 167 340,80 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 300,02 Kč | 300,02 Kč | 330,02 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 991,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 8 992,00 Kč | 8 992,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 18.6.2019 | |
Jakub Korecký | Den otevřených dveří 7B - Výroba reklamních placek | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 229,00 Kč | 2 229,00 Kč | 2 229,00 Kč | 27.5.2019 | 30.5.2019 | 18.6.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčka Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 962,00 Kč | 7 962,00 Kč | 7 962,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 |