2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 571,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 571,92 Kč | 640,55 Kč | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 4.3.2025 | 4.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 790,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 10 790,40 Kč | 12 085,25 Kč | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 4.3.2025 | 4.2.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 192,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 46 192,45 Kč | 51 735,54 Kč | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 4.3.2025 | 5.2.2025 |
Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 303,26 Kč | 21 303,26 Kč | 21 303,26 Kč | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | |
LATISK s.r.o. | informační cedule PVC (číslice) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 218,00 Kč | 4 218,00 Kč | 4 218,00 Kč | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 430,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 6 430,31 Kč | 7 202,00 Kč | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | 4.2.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 2 401,77 Kč | 2 690,00 Kč | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | 4.2.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 564,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 25 564,28 Kč | 28 632,00 Kč | 4.2.2025 | 7.2.2025 | 4.3.2025 | 4.2.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 2/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 661 280,99 Kč | 1 661 280,99 Kč | 2 010 150,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 4.2.2025 | 3.2.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 164 338,84 Kč | 164 338,84 Kč | 198 850,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 4.2.2025 | 3.2.2025 |
HONEST ELEKTRO s.r.o. | provedené práce - BTK | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 719,80 Kč | 7 719,80 Kč | 7 719,80 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Seminaria, s.r.o. | školení Vyřazování majetku v praxi 13.3.25 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 493,81 Kč | 2 493,81 Kč | 2 493,81 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Akumo Mělník s.r.o. | stř. 312 - oprava šicícho stroje | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 5.2.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 088,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 267,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 355,83 Kč | 29 355,83 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 002,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 002,56 Kč | 15 002,56 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 25.2.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 221,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 401,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 695,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 365,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 502,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 427,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 385,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 54 862,00 Kč | 54 862,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 530,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč | 22 498,56 Kč | 22 498,56 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 18.2.2025 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 495,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 4 495,58 Kč | 5 035,00 Kč | 3.2.2025 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 193,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 562,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 755,89 Kč | 7 707,19 Kč | 3.2.2025 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 355,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 932,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč | 4 288,34 Kč | 4 976,89 Kč | 3.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 218,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 218,65 Kč | 6 218,65 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 3.3.2025 | |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 1/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 472 635,83 Kč | 571 889,36 Kč | 472 635,83 Kč | 2.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | 2.2.2025 |
Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpecne.cz - rozšířená verze - Internetová kavárna | celkem 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 2.2.2025 | 3.2.2025 | 13.2.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.2.2025 | 3.2.2025 | 25.2.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 1/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.2.2025 | 3.2.2025 | 25.2.2025 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 1/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 606,65 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 546,65 Kč | 19 546,65 Kč | 1.2.2025 | 11.2.2025 | 25.2.2025 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 062,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 28 063,00 Kč | 28 063,00 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 854,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 535,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 740,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 738,80 Kč | 79 251,53 Kč | 79 251,53 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 1/2025 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 55 055,00 Kč | 55 055,00 Kč | 55 055,00 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A | 518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 46 585,00 Kč | 46 585,00 Kč | 46 585,00 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 1/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zk481 - demontáž, 740- sklep pod vývařovnou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 598,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 15,41 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 850,24 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 850,24 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 120,40 Kč | 7 584,55 Kč | 7 584,55 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zk481 - demontáž, 740- sklep pod vývařovnou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 598,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 15,41 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 850,24 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 850,24 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 120,40 Kč | 7 584,55 Kč | 7 584,55 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - betonové výrobky - dlažba | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 28 724,21 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 724,21 Kč | 28 724,21 Kč | 28 724,21 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 1/2025 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 901,90 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 901,90 Kč | 8 901,90 Kč | 8 901,90 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 13.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 998,30 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 143 998,20 Kč | 161 278,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 31.1.2025 |
KVD Plus s.r.o. | Kamenivo 032 - areál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 490,56 Kč | 6 490,56 Kč | 6 490,56 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
Zásobování a.s. | rohožky, olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 5.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 103 584,42 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč | 63 405,30 Kč | 71 014,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 31.1.2025 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 01/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 133,00 Kč | 68 133,00 Kč | 68 133,00 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92 903,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 622,37 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,54 Kč | 97 601,31 Kč | 109 736,23 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 363,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 363,14 Kč | 1 526,72 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 01/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.1.2025 | 5.2.2025 | 25.2.2025 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,10 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,35 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,44 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,47 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 92,72 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 192,16 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 6 188,86 Kč | 6 188,86 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 18.2.2025 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 1/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.1.2025 | 6.2.2025 | 13.2.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 01/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 31.1.2025 | 6.2.2025 | 13.2.2025 | |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2025 | 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 570,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 182 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 090,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 170,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 840,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 090,00 Kč | 433 712,40 Kč | 358 440,00 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2025 | 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 570,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 182 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 090,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 170,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 840,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 090,00 Kč | 433 712,40 Kč | 358 440,00 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 01/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 712,34 Kč | 2 712,34 Kč | 2 712,34 Kč | 31.1.2025 | 7.2.2025 | 25.2.2025 | |
COLORWAY | barvy, štětce, pásky, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 005,00 Kč | 2 005,00 Kč | 2 005,00 Kč | 31.1.2025 | 5.2.2025 | 13.2.2025 | |
nanoSPACE s.r.o. | lepidlo, průmyslový čistič | celkem 3 010,00 Kč | 3 010,00 Kč | 3 010,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 4.2.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
OTIDEA vzdělávání s.r.o. | Specialista na zadávání veřejných zakázek 24.2.25 - Bc. Šámal | celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 18.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.412 | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.413 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.413 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.461 | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 1/2025 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 135 314,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 454,10 Kč | 159 768,40 Kč | 159 768,40 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 16.1.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.1.2025 | 11.2.2025 | 25.2.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 01/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 449,95 Kč | 3 449,95 Kč | 3 449,95 Kč | 31.1.2025 | 12.2.2025 | 25.2.2025 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 435,18 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 4 735,00 Kč | 4 735,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 11.3.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 1/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 6.3.2025 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava a provedení STK Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 879,39 Kč 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 598,00 Kč | 10 477,39 Kč | 10 477,39 Kč | 31.1.2025 | 13.2.2025 | 3.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 329,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 329,76 Kč | 1 489,33 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 29.4.2025 | 31.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 8.4.2025 | 29.1.2025 |
POPROKAN s.r.o | etikety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 246,24 Kč | 2 246,24 Kč | 2 246,24 Kč | 30.1.2025 | 30.1.2025 | 25.2.2025 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 30.1.2025 | 30.1.2025 | 25.2.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | autobaterie, díly na opravu, kapalina do katalyzátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 857,00 Kč | 11 857,00 Kč | 11 857,00 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | |
ZONT s.r.o. | Telefony IP, telefony bezdrátové, přídavná sluchátka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 447,00 Kč | 35 447,00 Kč | 35 447,00 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 13.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 879,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 879,15 Kč | 984,65 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | 30.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 875,50 Kč | 4 340,56 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 30.1.2025 |
F & T s.r.o. | ZK481 - stavební řezivo | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 31 024,40 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 31 024,40 Kč | 31 024,40 Kč | 31 024,40 Kč | 30.1.2025 | 3.2.2025 | 25.2.2025 | |
FAST ČR, a.s. | lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 290,00 Kč | 4 290,00 Kč | 4 290,00 Kč | 30.1.2025 | 30.1.2025 | 3.2.2025 | |
Jiří Novotný | výměna zásobníku TUV v kotelně budovy G | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 454,87 Kč | 111 870,40 Kč | 92 454,87 Kč | 30.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | 30.1.2025 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 047,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 4 048,00 Kč | 4 048,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 278,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 278,92 Kč | 7 278,92 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 420,95 Kč | 18 420,95 Kč | 18 420,95 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 13.2.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 777,60 Kč | 12 777,60 Kč | 12 777,60 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 25.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 279,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 279,72 Kč | 2 553,29 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 6.2.2025 | 29.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 912,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 912,66 Kč | 1 022,18 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 25.2.2025 | 29.1.2025 |
AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 396,00 Kč | 1 396,00 Kč | 1 396,00 Kč | 29.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 338,61 Kč | 25 338,61 Kč | 25 338,61 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 |