2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč | 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 4.6.2024 | |
Alza.cz a.s. | telefony mobilní, kryty a ochranná skla na mobil, zastřihovač vlasů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 924,00 Kč | 16 924,00 Kč | 16 924,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Glucose, Asat, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 319,55 Kč | 11 319,55 Kč | 11 319,55 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 633,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 633,97 Kč | 710,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 602,00 Kč | 2 602,00 Kč | 2 914,24 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
Medsol s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 545,45 Kč | 4 545,45 Kč | 5 500,00 Kč | 22.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 22.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 346,70 Kč | 1 508,30 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 4.6.2024 | 8.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 353,43 Kč | 1 353,43 Kč | 1 515,84 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 4.6.2024 | 6.3.2024 |
LATISK s.r.o. | popisky dveří | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 135,00 Kč | 6 135,00 Kč | 6 135,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 4/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 56,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 092,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 240,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 128,00 Kč 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 579,50 Kč | 2 325,00 Kč | 2 325,00 Kč | 30.4.2024 | 6.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plyn 4/2024 - byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 68 853,89 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -38 636,36 Kč | 30 217,53 Kč | 36 563,21 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč | 125 436,25 Kč | 151 777,86 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 210,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 5 210,80 Kč | 5 836,10 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 040,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 040,57 Kč | 5 645,44 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 141 764,32 Kč | 159 154,24 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Jakub Korecký | výroba placek Den NE!závislosti 2024 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 328,04 Kč | 2 328,04 Kč | 2 328,04 Kč | 7.5.2024 | 31.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 6/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 649 380,17 Kč | 649 380,17 Kč | 785 750,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 4.6.2024 | 1.6.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 6/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 30 082,64 Kč | 30 082,64 Kč | 36 400,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 4.6.2024 | 1.6.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle K2 De Dietrich na budově "A" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 070,00 Kč | 26 704,70 Kč | 22 070,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Program prevence a kontroly infekcí 5.6.2024 - MUDr. Jan Skalický | celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 22.5.2024 | 22.5.2024 | 31.5.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 17 227,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 17 227,65 Kč | 19 295,01 Kč | 2.5.2024 | 9.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 407,45 Kč | 17 407,45 Kč | 17 407,45 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 30.5.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Skříň šatní, skříňka spodní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 229,00 Kč | 9 229,00 Kč | 9 229,00 Kč | 28.5.2024 | 28.5.2024 | 30.5.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Skříň šatní, stolek konferenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 778,00 Kč | 5 778,00 Kč | 5 778,00 Kč | 28.5.2024 | 28.5.2024 | 30.5.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 17 824,00 Kč | 17 824,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 30.5.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 648,00 Kč | 10 648,00 Kč | 10 648,00 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 30.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 501,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 501,00 Kč | 3 921,12 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Technoton | oprava tiskárny - formatter HP CLJ M476dn | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 3.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 235,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 19 235,22 Kč | 21 543,44 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 3.5.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 04/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 491,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 2 491,70 Kč | 2 790,70 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | 3.5.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 5 689,13 Kč | 6 388,00 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 038,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 038,89 Kč | 2 283,56 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 30.5.2024 | 17.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 177,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 3 177,40 Kč | 3 558,69 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 30.5.2024 | 17.5.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | konference Spisová služba pod bičem digitalizace 21.5.24 Hájková,Machová,Husák | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč | 14 946,54 Kč | 14 946,54 Kč | 21.5.2024 | 23.5.2024 | 30.5.2024 | |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč | 269 212,90 Kč | 222 490,00 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 282,00 Kč | 1 282,00 Kč | 1 282,00 Kč | 15.5.2024 | 17.5.2024 | 29.5.2024 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty dámské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 914,00 Kč | 15 914,00 Kč | 15 914,00 Kč | 29.4.2024 | 7.5.2024 | 28.5.2024 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs budova G 4A | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 983,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 983,00 Kč | 4 983,00 Kč | 4 983,00 Kč | 23.4.2024 | 7.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 623,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 623,40 Kč | 5 178,21 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 29.4.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 373,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 11 373,61 Kč | 11 373,61 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 4/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
Mcar | autopotahy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 28.5.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 4/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 4/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 4/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 887,60 Kč | 1 887,60 Kč | 1 887,60 Kč | 30.4.2024 | 10.5.2024 | 28.5.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 4/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 423,97 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 363,97 Kč | 19 363,97 Kč | 1.5.2024 | 10.5.2024 | 28.5.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 4/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč | 14 686,56 Kč | 14 686,56 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 28.5.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 04/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 034,62 Kč | 2 034,62 Kč | 2 034,62 Kč | 30.4.2024 | 14.5.2024 | 28.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 6 534,00 Kč | 6 534,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 86 777,00 Kč | 86 777,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 859,00 Kč | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 15.5.2024 | 16.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 925,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 6 925,66 Kč | 7 756,74 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 28.5.2024 | 14.5.2024 |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 4/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 28.5.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 120,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 523,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 910,92 Kč | 69 345,97 Kč | 69 345,97 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 169,37 Kč | 169,37 Kč | 189,69 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 25.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 4/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč | 208 614,96 Kč | 234 125,86 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.5.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
Roman Chmelař | Oprava podhlahové krytiny na budově K | 511 01001 501 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 576,00 Kč | 67 576,00 Kč | 67 576,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,35 Kč | 20 627,35 Kč | 20 627,35 Kč | 17.5.2024 | 17.5.2024 | 28.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Urea FS, Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 580,50 Kč | 14 580,50 Kč | 14 580,50 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 409,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 9 409,80 Kč | 10 538,98 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 16.5.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 820,00 Kč | 15 820,00 Kč | 19 142,20 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 15.5.2024 |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 215,05 Kč | 215,05 Kč | 260,21 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 16.5.2024 |
EKOSTYREN s.r.o. | šatní kovové skříně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 694,37 Kč | 16 694,37 Kč | 16 694,37 Kč | 15.5.2024 | 21.5.2024 | 28.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | dary 453/ 6A - držáky TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 17.5.2024 | 21.5.2024 | 28.5.2024 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitých věcí 1/2 rok 2024 | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 21 497,00 Kč | 21 497,00 Kč | 21 497,00 Kč | 6.5.2024 | 6.5.2024 | 27.5.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž 1.6.-31.7.24 MUDr. Otruba Vojtěch | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 27.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 829,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 15 829,10 Kč | 17 728,59 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 524,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 14 524,98 Kč | 14 524,98 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 23.5.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 25.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 30 371,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 30 371,00 Kč | 34 015,52 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 394,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 394,47 Kč | 441,81 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 4/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 136,13 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 887,45 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 397,93 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,23 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 015,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,48 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 517,64 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 9 585,02 Kč | 9 585,02 Kč | 30.4.2024 | 6.5.2024 | 23.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 547,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 16 547,60 Kč | 16 547,60 Kč | 25.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 033,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 033,04 Kč | 5 033,04 Kč | 25.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Smeták na hůl, kyselina citronová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 284,00 Kč | 1 284,00 Kč | 1 284,00 Kč | 24.4.2024 | 9.5.2024 | 23.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 86 883,00 Kč | 86 883,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 063,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 13 063,00 Kč | 13 063,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o. | GH basic II40-120F čerpadlo | celkem 22 923,00 Kč | 22 923,00 Kč | 22 923,00 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 354,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 32 354,60 Kč | 36 237,15 Kč | 26.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 26.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 011,23 Kč | 1 132,58 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 23.5.2024 | 14.3.2024 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 306,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 306,61 Kč | 25 306,61 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 23.5.2024 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 537,24 Kč | 537,24 Kč | 537,24 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Malířské a lakýrnické práce v areálu PNHoB, budovy G,S, areál | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 23.5.2024 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejnery na zdravotrní odpad s víkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 6.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 845,97 Kč | 17 845,97 Kč | 17 845,97 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 23.5.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 104,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 497,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 827,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 507,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 444,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč | 112 866,58 Kč | 112 866,58 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 23.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 23.5.2024 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis vzt, zařízení, filtrů, odvlhčovačů a klimatizace | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 781,60 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 441,50 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 153,80 Kč 518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 771,40 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 88 342,10 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 110 993,30 Kč 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 738,50 Kč 518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 390,40 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 374,80 Kč 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 155,90 Kč 518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 033,60 Kč | 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 |