2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 553,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 5 778,10 Kč | 6 491,72 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 6.2.2025 | 28.1.2025 |
Marek Macák | Seminář psychologů 14.1.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.1.2025 | 29.1.2025 | 6.2.2025 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Lucie Hančlová 23.1.25 ZK619 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 6.2.2025 | |
Akumo Mělník s.r.o. | stř. 312 - oprava šicícho stroje | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 5.2.2025 | |
Zásobování a.s. | rohožky, olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 5.2.2025 | |
Espeon, s.r.o. | rukávníky PE | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 429,00 Kč | 429,00 Kč | 429,00 Kč | 16.1.2025 | 22.1.2025 | 4.2.2025 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 957,60 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 915,20 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 957,60 Kč 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč | 8 386,56 Kč | 8 386,56 Kč | 16.1.2025 | 22.1.2025 | 4.2.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Licence antivir. programu Eset Protect Entry On-Prem 3 roky (02/2025-01/2028) | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 79 693,84 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 641,15 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 73 052,65 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 79 693,84 Kč | 239 081,48 Kč | 239 081,48 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 623,96 Kč | 1 818,84 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | 8.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 840,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 840,66 Kč | 941,54 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | 8.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 50 442,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 362,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,58 Kč | 51 804,66 Kč | 58 143,84 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | 8.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 748,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 6 748,05 Kč | 7 557,82 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | 7.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 834,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 834,40 Kč | 4 294,53 Kč | 8.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | 8.1.2025 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 733,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 5 733,00 Kč | 5 733,00 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 745,28 Kč | 10 745,28 Kč | 10 745,28 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 981,76 Kč | 4 981,76 Kč | 4 981,76 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 808,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 808,33 Kč | 808,33 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 106,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 106,25 Kč | 16 919,00 Kč | 7.1.2025 | 10.1.2025 | 4.2.2025 | 7.1.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 537,03 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 3 536,56 Kč | 3 961,00 Kč | 7.1.2025 | 13.1.2025 | 4.2.2025 | 7.1.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servisní prohlídka Konelab | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 664,25 Kč | 18 664,25 Kč | 18 664,25 Kč | 20.1.2025 | 21.1.2025 | 4.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 2/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 661 280,99 Kč | 1 661 280,99 Kč | 2 010 150,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 4.2.2025 | 3.2.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 164 338,84 Kč | 164 338,84 Kč | 198 850,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 4.2.2025 | 3.2.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 690,00 Kč | 2 690,00 Kč | 2 690,00 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 4.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 4.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 835,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 835,20 Kč | 935,42 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 4.2.2025 | 22.1.2025 |
Pilnaj s.r.o. | ZK587 - zábradlí na terase a opěrné zdi budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 830,00 Kč | 204 284,30 Kč | 168 830,00 Kč | 20.1.2025 | 23.2.2025 | 4.2.2025 | 20.1.2025 |
Univerzita Karlova | kurz Psychofarmakologie II 13.-14.2.25 MUDr. Cmárová | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 23.1.2025 | 29.1.2025 | 4.2.2025 | |
NORMSERVIS s.r.o. | Normy 070710 | celkem 432,00 Kč | 432,00 Kč | 432,00 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 4.2.2025 | |
JYSK s.r.o. | Jídelní židle | celkem 2 444,00 Kč | 2 444,00 Kč | 2 444,00 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 4.2.2025 | |
Fyzická osoba | vystoupení Lucie Hančlové v PNHoB dne 23.1.2025 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 23.1.2025 | 24.1.2025 | 4.2.2025 | |
nanoSPACE s.r.o. | lepidlo, průmyslový čistič | celkem 3 010,00 Kč | 3 010,00 Kč | 3 010,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 4.2.2025 | |
Alza.cz a.s. | televizor, ruční vysavač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 969,00 Kč | 16 969,00 Kč | 16 969,00 Kč | 23.1.2025 | 28.1.2025 | 4.2.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 714,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 570,28 Kč | 51 285,01 Kč | 51 285,01 Kč | 27.1.2025 | 27.1.2025 | 4.2.2025 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 27.2.25 Mgr. Černá Žofie | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 21.1.2025 | 29.1.2025 | 3.2.2025 | |
FAST ČR, a.s. | lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 290,00 Kč | 4 290,00 Kč | 4 290,00 Kč | 30.1.2025 | 30.1.2025 | 3.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 109,00 Kč | 1 109,00 Kč | 1 109,00 Kč | 17.1.2025 | 21.1.2025 | 31.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 891,00 Kč | 2 117,92 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | 3.1.2025 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 275,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 6 275,00 Kč | 6 275,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 616,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 13 616,84 Kč | 13 616,84 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 736,24 Kč | 6 736,24 Kč | 6 736,24 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování plyn 12/2024 - byty | 385 00000 - příjmy příštích období; celkem -29 899,74 Kč celkem 0,00 Kč | -29 899,74 Kč | -36 178,69 Kč | 8.1.2025 | 9.1.2025 | 30.1.2025 | 8.1.2025 |
synlab czech s.r.o. | VPO agregované výkony 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 706,00 Kč | 706,00 Kč | 706,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | 30.1.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2025 - 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 210 540,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 210 540,00 Kč | 421 080,00 Kč | 421 080,00 Kč | 2.1.2025 | 8.1.2025 | 30.1.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Rozšíření HIPPO - rozhraní pro vložení elektronického podpisu lékaře | 549 08000 820 - TZ DNM; celkem 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 30.1.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložka zámku sjednocená dle klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 481,00 Kč | 3 481,00 Kč | 3 481,00 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 30.1.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 223,99 Kč | 223,99 Kč | 223,99 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 30.1.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | VPO - Anestézie 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 14.1.2025 | 15.1.2025 | 30.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 502,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 1 502,10 Kč | 1 682,35 Kč | 20.1.2025 | 21.1.2025 | 30.1.2025 | 20.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 404,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 3 404,96 Kč | 3 813,56 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 30.1.2025 | 21.1.2025 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 833,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 156,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 167,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 984,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 068,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 410,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,01 Kč | 81 009,22 Kč | 81 009,22 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 30.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.144 | 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 364 875,39 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč | 31 732,09 Kč | 35 540,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.259 | 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 97 859,30 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 15 358,88 Kč | 17 202,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.262 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 103 075,40 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 28 716,93 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 28 666,92 Kč | 32 107,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle De Dietrich na budově R PNHoB | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 54 455,00 Kč | 65 890,55 Kč | 54 455,00 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 30.1.2025 | 20.1.2025 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 980,58 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 671,18 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 327,19 Kč 518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,05 Kč | 8 039,00 Kč | 8 039,00 Kč | 22.12.2024 | 27.12.2024 | 30.1.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Položkový rozpočet (doplnění na akci) Rekonstrukce bytu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.1.2025 | 2.1.2025 | 29.1.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 29.1.2025 | |
Ka-shop/Jan Kalenda | Pojistka mikroventilace, omezovač vyklopení na okna | celkem 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč | 24.1.2025 | 24.1.2025 | 29.1.2025 | |
AZ CARE s.r.o. | násypka a shozy na stavební suť | celkem 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 24.1.2050 | 28.1.2025 | 29.1.2025 | |
ProfiTech CZ, s.r.o. | úchyt shozů na lešení, zpomalovací díl | celkem 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 29.1.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | VPO - roční revize PZTS, měsíční kontroly EPS | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 9.1.2025 | 14.1.2025 | 29.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette, diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 29.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 29.1.2025 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 14.1.2025 | 14.1.2025 | 29.1.2025 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 29.1.2025 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 380,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 096,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 4 476,80 Kč | 5 202,67 Kč | 17.1.2025 | 21.1.2025 | 29.1.2025 | 17.1.2025 |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 15.1.2025 | 22.1.2025 | 29.1.2025 | |
Apeltauer Milan | Kontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv | 518 10010 656 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 800,00 Kč 518 10010 655 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 600,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 17.1.2025 | 22.1.2025 | 29.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 762,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 957,99 Kč | 31 720,68 Kč | 31 720,68 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 29.1.2025 | |
Nemocnice Na Homolce | agregované výkony 1-11/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 487,00 Kč | 487,00 Kč | 487,00 Kč | 31.12.2024 | 23.1.2025 | 29.1.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava pneu Zetor | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 791,01 Kč | 1 791,01 Kč | 1 791,01 Kč | 17.1.2025 | 27.1.2025 | 29.1.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Zámky dveřní, vložky do zámků, kotouče řezné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,98 Kč | 1 815,98 Kč | 1 815,98 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 27.1.2025 | |
Šinfelt s.r.o. | Trubky na kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 690,00 Kč | 690,00 Kč | 690,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 27.1.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 12/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 936,18 Kč | 936,18 Kč | 936,18 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 12/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 020,39 Kč | 1 020,39 Kč | 1 020,39 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 889,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 893,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 052,14 Kč | 49 834,28 Kč | 49 834,28 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 010,00 Kč | 19 010,00 Kč | 19 010,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Roman Chmelař | Oprava krytiny v Sídlišti 262/20 a 262/22 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 838,00 Kč | 99 838,00 Kč | 99 838,00 Kč | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A | 518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 23.1.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | VPO - poradenské a konzultační práce za 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.1.2025 | 1.1.2025 | 23.1.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.1.2025 | 2.1.2025 | 23.1.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | chloman sodný | celkem 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 13.1.2025 | 14.1.2025 | 23.1.2025 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Účetní souvztažnosti pro PO rok 2025 | celkem 3 028,00 Kč | 3 028,00 Kč | 3 028,00 Kč | 17.1.2025 | 20.1.2025 | 23.1.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 346,70 Kč | 1 508,30 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.1.2025 | 25.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 347,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 347,28 Kč | 2 628,95 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.1.2025 | 31.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 481,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 9 481,30 Kč | 10 619,06 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 23.1.2025 | 21.11.2024 |
České Radiokomunikace a.s. | VPO - pevná linka, internet 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 951,85 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 16 940,00 Kč | 18 891,85 Kč | 18 891,85 Kč | 1.1.2025 | 8.1.2025 | 23.1.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 309,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 3 309,00 Kč | 3 309,00 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 23.1.2025 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 1.Q 2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 1.1.2025 | 13.1.2025 | 23.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 981,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 981,36 Kč | 2 219,12 Kč | 10.1.2025 | 13.1.2025 | 23.1.2025 | 10.1.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 109,94 Kč | 16 109,94 Kč | 16 109,94 Kč | 13.1.2025 | 14.1.2025 | 23.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 13.1.2025 | 14.1.2025 | 23.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné III. dekáda 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 9.1.2025 | 13.1.2025 | 23.1.2025 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 472,00 Kč | 14.1.2025 | 15.1.2025 | 23.1.2025 | 14.1.2025 |
Netfox s.r.o. | multifunkční tiskárna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 655,80 Kč | 9 655,80 Kč | 9 655,80 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 23.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 637,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 637,66 Kč | 2 954,18 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 23.1.2025 | 15.1.2025 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 571,09 Kč | 571,09 Kč | 639,62 Kč | 14.1.2025 | 16.1.2025 | 23.1.2025 | 14.1.2025 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 12/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 23.1.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 12/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 695,00 Kč | 35 695,00 Kč | 35 695,00 Kč | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 23.1.2025 |