2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 29.4.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | 29.4.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč | 4 445,19 Kč | 5 058,33 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | 2.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 573,33 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 573,33 Kč | 642,13 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | 3.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 491,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 2 491,70 Kč | 2 790,70 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | 3.5.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 5 689,13 Kč | 6 388,00 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
RedHead Entertainment s.r.o. | koncert Anna Julie Slováčková BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1.5.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 4/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 56,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 092,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 240,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 128,00 Kč 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 579,50 Kč | 2 325,00 Kč | 2 325,00 Kč | 30.4.2024 | 6.5.2024 | 4.6.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dveře požární, desky OSB, chemická kotva | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,40 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -139,79 Kč | 7 635,61 Kč | 7 635,61 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 14.5.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Hasicí přístroje, skříňky na přístroje | 501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 22 199,92 Kč | 22 199,92 Kč | 22 199,92 Kč | 26.4.2024 | 3.5.2024 | 14.5.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 4/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 501,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 501,00 Kč | 3 921,12 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Technoton | oprava tiskárny - formatter HP CLJ M476dn | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 3.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 235,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 19 235,22 Kč | 21 543,44 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 3.5.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | databáze lékových interakcí 1.5.24-30.4.25 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3.5.2024 | 3.5.2024 | 23.5.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.5.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
Roman Chmelař | Oprava podhlahové krytiny na budově K | 511 01001 501 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 576,00 Kč | 67 576,00 Kč | 67 576,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 04/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | |
ZUŠ E.Randové | LT - zam. Veselá Blanka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč | 29.4.2024 | 3.5.2024 | 16.5.2024 | |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč | 269 212,90 Kč | 222 490,00 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 5/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -5/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 29.4.2024 | 2.5.2024 | 7.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 29.4.2024 | 2.5.2024 | 7.5.2024 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 4/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 29.4.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 291 005,22 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 166 004,37 Kč | 185 925,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | 30.4.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 61 384,47 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč | 21 205,29 Kč | 23 750,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 20.5.2024 | 30.4.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 17 824,00 Kč | 17 824,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 30.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 6 534,00 Kč | 6 534,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 86 777,00 Kč | 86 777,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 120,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 523,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 910,92 Kč | 69 345,97 Kč | 69 345,97 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 7.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 885,62 Kč | 19 885,62 Kč | 19 885,62 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 74 141,00 Kč | 74 141,00 Kč | 74 141,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 5/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 445 578,51 Kč | 445 578,51 Kč | 539 150,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | 2.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 5/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 748 760,33 Kč | 748 760,33 Kč | 906 000,00 Kč | 1.5.2024 | 1.5.2024 | 2.5.2024 | 1.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 5/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 38 636,36 Kč | 38 636,36 Kč | 46 750,00 Kč | 1.5.2024 | 1.5.2024 | 2.5.2024 | 1.5.2024 |
CATINI EUROPE s.r.o. | kazetová elektrická markýza | celkem 10 598,00 Kč | 10 598,00 Kč | 10 598,00 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | Tiskárna, tyčový vysavač, ochlazovač vzduchu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 733,00 Kč | 22 733,00 Kč | 22 733,00 Kč | 25.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | Kliky dveřní, štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 312,46 Kč | 3 312,46 Kč | 3 312,46 Kč | 25.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 16.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 623,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 623,40 Kč | 5 178,21 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 29.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 277,39 Kč | 1 277,39 Kč | 1 430,68 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | 29.4.2024 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 97 123,00 Kč | 97 123,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 306,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 306,61 Kč | 25 306,61 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 23.5.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 398,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 2 398,00 Kč | 2 398,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 16.5.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 673,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 704,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 648,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,13 Kč | 31 613,38 Kč | 31 613,38 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 373,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 11 373,61 Kč | 11 373,61 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 4/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 4/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 4/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
Ing. Jan Švejkovský | dodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku | 501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
MANSWELT, a.s. | Spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42,11 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 392,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,87 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 732,99 Kč | 732,99 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
COLORWAY | Barvy, chemopreny, ředidla, tmely na dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 430,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 890,00 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -360,00 Kč | 10 280,00 Kč | 10 280,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 169,37 Kč | 169,37 Kč | 189,69 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 25.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč | 208 614,96 Kč | 234 125,86 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
ConSol, s.r.o. | Modernizace optické sítě II.etapa | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 870 028,00 Kč | 1 052 733,88 Kč | 870 028,00 Kč | 9.4.2024 | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 9.4.2024 |
Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 465,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 176,53 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 970,52 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 10 960,00 Kč | 10 960,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 11.6.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 384,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 384,05 Kč | 430,14 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 23.7.2024 | 24.4.2024 |
Zásobování a.s. | konve zahradní, hroty proti ptactvu, sprej na vosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 315,00 Kč | 1 315,00 Kč | 1 315,00 Kč | 26.4.2024 | 29.4.2024 | 2.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet na akci Odvětrání sociálního zařízení budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 29.4.2024 | 29.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 354,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 32 354,60 Kč | 36 237,15 Kč | 26.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 26.4.2024 |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 4/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 29.4.2024 | 29.4.2024 | 15.5.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 2 178,00 Kč | 26.4.2024 | 29.4.2024 | 7.5.2024 | 26.4.2024 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis vzt, zařízení, filtrů, odvlhčovačů a klimatizace | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 781,60 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 441,50 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 153,80 Kč 518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 771,40 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 88 342,10 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 110 993,30 Kč 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 738,50 Kč 518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 390,40 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 374,80 Kč 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 155,90 Kč 518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 033,60 Kč | 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | |
Jiří Novotný | Instalatérské práce na budově "C" - šatny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 989,30 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 55 647,05 Kč | 55 647,05 Kč | 45 989,30 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 25.4.2024 |
Jiří Novotný | Rozvod ZTI a ÚT na budově "C" - Kuchyňka odborů budova C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 781,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 665,01 Kč | 39 665,01 Kč | 32 781,00 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 25.4.2024 |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava sanity 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 4.4.2024 | 26.4.2024 | 30.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 86 883,00 Kč | 86 883,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 063,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 13 063,00 Kč | 13 063,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
CINEMART | půjčovné filmů BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 7.5.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 33 293,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč | 33 293,20 Kč | 40 284,77 Kč | 25.4.2024 | 26.4.2024 | 2.5.2024 | 24.4.2024 |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 23.4.2024 | 26.4.2024 | 7.5.2024 | |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
PRO-DOMA, SE | stavební materiál 4A budova G ZK587 | celkem 5 967,03 Kč | 5 967,03 Kč | 5 967,03 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 26.4.2024 |