2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Univerzita Karlova | Personální inzerce | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 665,31 Kč | 19 665,31 Kč | 19 665,31 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 15.1.2025 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 275,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 6 275,00 Kč | 6 275,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 616,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 13 616,84 Kč | 13 616,84 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 736,24 Kč | 6 736,24 Kč | 6 736,24 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 6.1.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 6.1.2025 |
synlab czech s.r.o. | VPO agregované výkony 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 706,00 Kč | 706,00 Kč | 706,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | 30.1.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Rozšíření HIPPO - rozhraní pro vložení elektronického podpisu lékaře | 549 08000 820 - TZ DNM; celkem 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 30.1.2025 | |
Ing. arch. Matoušková Dana | LT - zam. Marcela Herberová Oulická | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 13.1.2025 | |
Stavebniny DEK a.s. | Kladivo vrtací | celkem 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | 8.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 480,00 Kč | 1 480,00 Kč | 1 480,00 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 20.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 663,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 663,13 Kč | 1 862,71 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 15.1.2025 | 3.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 891,00 Kč | 2 117,92 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | 3.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 231,00 Kč | 231,00 Kč | 258,72 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 15.1.2025 | 3.1.2025 |
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | VPO - agregované výkony r.2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 22 571,43 Kč | 22 571,43 Kč | 22 571,43 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 6.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 1/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 506 487,60 Kč | 1 506 487,60 Kč | 1 822 850,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 6.1.2025 | 2.1.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 140 082,64 Kč | 140 082,64 Kč | 169 500,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 6.1.2025 | 2.1.2025 |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 15.1.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 29.1.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 15.1.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2025 - 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 210 540,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 210 540,00 Kč | 421 080,00 Kč | 421 080,00 Kč | 2.1.2025 | 8.1.2025 | 30.1.2025 | |
PATOK a.s. | VPO-čištění odlučovače ropných látek, analýza, zkouška těsnosti 19.12.2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 47 356,98 Kč | 47 356,98 Kč | 47 356,98 Kč | 2.1.2025 | 7.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 1/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 415 867,77 Kč | 415 867,77 Kč | 503 200,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 13.1.2025 | 2.1.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 16.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 1/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 16.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -1/2025 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 16.1.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | VPO - poradenské a konzultační práce za 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.1.2025 | 1.1.2025 | 23.1.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Položkový rozpočet (doplnění na akci) Rekonstrukce bytu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.1.2025 | 2.1.2025 | 29.1.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.1.2025 | 2.1.2025 | 23.1.2025 | |
České Radiokomunikace a.s. | VPO - pevná linka, internet 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 951,85 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 16 940,00 Kč | 18 891,85 Kč | 18 891,85 Kč | 1.1.2025 | 8.1.2025 | 23.1.2025 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 1.Q 2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 1.1.2025 | 13.1.2025 | 23.1.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 12/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 936,18 Kč | 936,18 Kč | 936,18 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 12/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 020,39 Kč | 1 020,39 Kč | 1 020,39 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | mycí tablety na konvektomat | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 817,40 Kč | 10 817,40 Kč | 10 817,40 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 20.1.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 889,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 893,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 052,14 Kč | 49 834,28 Kč | 49 834,28 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 010,00 Kč | 19 010,00 Kč | 19 010,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 12/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | trubka, válec spojkový, lepidlo, cívka, koberce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 918,09 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 861,91 Kč | 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 12/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 477,67 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 124 476,68 Kč | 139 414,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | 31.12.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 92 140,25 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 51 961,60 Kč | 58 197,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | 31.12.2024 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 935,17 Kč | 17 935,17 Kč | 17 935,17 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč | 81 005,09 Kč | 81 005,09 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Nemocnice Na Homolce | agregované výkony 1-11/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 487,00 Kč | 487,00 Kč | 487,00 Kč | 31.12.2024 | 23.1.2025 | 29.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 794,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -150,53 Kč | 18 643,74 Kč | 18 643,74 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 12/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 94,38 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,93 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,98 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 533,10 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,11 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 377,88 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 191,01 Kč | 6 191,01 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.144 | 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 364 875,39 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč | 31 732,09 Kč | 35 540,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.259 | 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 97 859,30 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 15 358,88 Kč | 17 202,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.262 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 103 075,40 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 28 716,93 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 28 666,92 Kč | 32 107,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
TRIKVERTA s.r.o. | roční provoz on-line sstému měření v bytovém objektu V Sídlišti 144 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 488,56 Kč | 2 488,56 Kč | 2 488,56 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 12.12.2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 12/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 12/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 12/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | 31.12.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 12/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.12.2024 | 3.1.2025 | 23.1.2025 | 31.12.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 12/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.12.2024 | 3.1.2025 | 23.1.2025 | 31.12.2024 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 030,48 Kč | 20 779,92 Kč | 20 779,92 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 106 977,56 Kč | 106 977,56 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 12/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 12/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,87 Kč | 2 520,87 Kč | 2 520,87 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 869,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 921,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 748,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 828,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 997,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 159,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 090,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 458,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 719,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 443,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 938,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 093,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 140 729,00 Kč | 140 729,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | agregované výkony k 30.6.2024 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 956,84 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 325,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 332,80 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 286,56 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 902,72 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 67,94 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 234,34 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 289,38 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 354,84 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 122,56 Kč | 17 872,98 Kč | 17 872,98 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 12/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 105 614,85 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč | 125 761,35 Kč | 125 761,35 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,54 Kč | 7 990,54 Kč | 7 990,54 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 655,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 1 655,00 Kč | 1 655,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 278,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 100 278,00 Kč | 100 278,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 560,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 560,13 Kč | 5 560,13 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Lubomír Drda | Vypracování revizních zpráv elektroinstalce v areálu PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 120 981,85 Kč | 120 981,85 Kč | 120 981,85 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 12/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 347,33 Kč | 3 347,33 Kč | 3 749,01 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | 30.12.2024 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 466,00 Kč | 49 466,00 Kč | 49 466,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje | 501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Pavel Hanzlík | měření a revize el.instalace - pavilon J parní a plynová kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Neuromedis, s.r.o. | BTK EEG systému NMS | 518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 336,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 943,70 Kč | 35 280,18 Kč | 35 280,18 Kč | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 6.1.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - Větrací mřížky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 869,25 Kč | 869,25 Kč | 869,25 Kč | 28.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Roman Chmelař | Oprava krytiny v Sídlišti 262/20 a 262/22 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 838,00 Kč | 99 838,00 Kč | 99 838,00 Kč | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A | 518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 23.1.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 12/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 23.1.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 12/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 695,00 Kč | 35 695,00 Kč | 35 695,00 Kč | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 23.1.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 531,20 Kč | 531,20 Kč | 531,20 Kč | 26.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Rostislav Kořínek | odtah sanitky | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 990,84 Kč | 7 990,84 Kč | 7 990,84 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 853,70 Kč | 10 853,70 Kč | 10 853,70 Kč | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 20.1.2025 | |
ZONT s.r.o. | Oprava IP kamery na oddělení 4A - observace | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 13.1.2025 | |
Jaroslav Schönfelder | Doprava k dodávce smrkových fošen faktrua č. 010131 | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 |