2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 557,30 Kč | 2 557,30 Kč | 2 557,30 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Rekonstrukce výtahu budovy C" | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 28.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 079,83 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 682,33 Kč | 1 762,16 Kč | 1 762,16 Kč | 29.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 779,52 Kč | 779,52 Kč | 779,52 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 638,23 Kč | 21 638,23 Kč | 21 638,23 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 821,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 821,91 Kč | 920,54 Kč | 28.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 28.5.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 30 055,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 30 055,00 Kč | 36 366,55 Kč | 29.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 29.5.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 1 439,90 Kč | 22.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 22.5.2024 |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Karous Natália | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 13.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč | 982 225,97 Kč | 811 757,00 Kč | 14.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | 14.5.2024 |
LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč | 982 225,97 Kč | 811 757,00 Kč | 14.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | 14.5.2024 |
Vzdělávání IN s.r.o. | předplatné časopisu Léčba ran 2/24-1/25 | celkem 280,00 Kč | 280,00 Kč | 280,00 Kč | 29.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
Univerzita Karlova | Povinný kurz Lékařská první pomoc 12.-14.6.24 MUDr. Cmárová | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 6.6.2024 | |
Univerzita Karlova | kurz Lékařská první pomoc 12.6.-14.6. 2024 MUDr. Hajný | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.5.2024 | 4.6.2024 | 6.6.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 787,00 Kč | 2 787,00 Kč | 2 787,00 Kč | 22.5.2024 | 24.5.2024 | 5.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 280,91 Kč | 31 280,91 Kč | 31 280,91 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 4.6.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 4/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 136,00 Kč | 4 136,00 Kč | 4 136,00 Kč | 15.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | nože k sekačce, dosávací trubka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 177,44 Kč | 12 177,44 Kč | 12 177,44 Kč | 3.5.2024 | 16.5.2024 | 4.6.2024 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 899,64 Kč | 28 899,64 Kč | 28 899,64 Kč | 7.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 691,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 691,30 Kč | 1 894,26 Kč | 20.5.2024 | 21.5.2024 | 4.6.2024 | 20.5.2024 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 4.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 185,93 Kč | 25 185,93 Kč | 25 185,93 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 151,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 151,50 Kč | 1 289,68 Kč | 21.5.2024 | 22.5.2024 | 4.6.2024 | 21.5.2024 |
Ložiska Mělník s.r.o. | ložiska, řemeny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 796,00 Kč | 1 796,00 Kč | 1 796,00 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 4.6.2024 | |
Chireón a.s. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 222,10 Kč | 1 222,10 Kč | 1 222,10 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 4.6.2024 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 532,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 846,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 974,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 878,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 083,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 718,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,40 Kč | 83 706,59 Kč | 83 706,59 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 701,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 701,61 Kč | 5 701,61 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | růžice kropící, síť proti hmyzu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 344,10 Kč | 1 344,10 Kč | 1 344,10 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | |
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč | 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 4.6.2024 | |
Alza.cz a.s. | telefony mobilní, kryty a ochranná skla na mobil, zastřihovač vlasů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 924,00 Kč | 16 924,00 Kč | 16 924,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Glucose, Asat, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 319,55 Kč | 11 319,55 Kč | 11 319,55 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 633,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 633,97 Kč | 710,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 602,00 Kč | 2 602,00 Kč | 2 914,24 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
Medsol s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 545,45 Kč | 4 545,45 Kč | 5 500,00 Kč | 22.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 22.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 346,70 Kč | 1 508,30 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 4.6.2024 | 8.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 353,43 Kč | 1 353,43 Kč | 1 515,84 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 4.6.2024 | 6.3.2024 |
LATISK s.r.o. | popisky dveří | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 135,00 Kč | 6 135,00 Kč | 6 135,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 4/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 56,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 092,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 240,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 128,00 Kč 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 579,50 Kč | 2 325,00 Kč | 2 325,00 Kč | 30.4.2024 | 6.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plyn 4/2024 - byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 68 853,89 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -38 636,36 Kč | 30 217,53 Kč | 36 563,21 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč | 125 436,25 Kč | 151 777,86 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 210,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 5 210,80 Kč | 5 836,10 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 040,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 040,57 Kč | 5 645,44 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 141 764,32 Kč | 159 154,24 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Jakub Korecký | výroba placek Den NE!závislosti 2024 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 328,04 Kč | 2 328,04 Kč | 2 328,04 Kč | 7.5.2024 | 31.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 6/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 649 380,17 Kč | 649 380,17 Kč | 785 750,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 4.6.2024 | 1.6.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 6/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 30 082,64 Kč | 30 082,64 Kč | 36 400,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 4.6.2024 | 1.6.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle K2 De Dietrich na budově "A" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 070,00 Kč | 26 704,70 Kč | 22 070,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Program prevence a kontroly infekcí 5.6.2024 - MUDr. Jan Skalický | celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 22.5.2024 | 22.5.2024 | 31.5.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 17 227,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 17 227,65 Kč | 19 295,01 Kč | 2.5.2024 | 9.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 407,45 Kč | 17 407,45 Kč | 17 407,45 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 30.5.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Skříň šatní, skříňka spodní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 229,00 Kč | 9 229,00 Kč | 9 229,00 Kč | 28.5.2024 | 28.5.2024 | 30.5.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Skříň šatní, stolek konferenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 778,00 Kč | 5 778,00 Kč | 5 778,00 Kč | 28.5.2024 | 28.5.2024 | 30.5.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 17 824,00 Kč | 17 824,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 30.5.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 648,00 Kč | 10 648,00 Kč | 10 648,00 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 30.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 501,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 501,00 Kč | 3 921,12 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Technoton | oprava tiskárny - formatter HP CLJ M476dn | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 3.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 235,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 19 235,22 Kč | 21 543,44 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 3.5.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 04/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 491,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 2 491,70 Kč | 2 790,70 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | 3.5.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 5 689,13 Kč | 6 388,00 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 038,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 038,89 Kč | 2 283,56 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 30.5.2024 | 17.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 177,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 3 177,40 Kč | 3 558,69 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 30.5.2024 | 17.5.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | konference Spisová služba pod bičem digitalizace 21.5.24 Hájková,Machová,Husák | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč | 14 946,54 Kč | 14 946,54 Kč | 21.5.2024 | 23.5.2024 | 30.5.2024 | |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč | 269 212,90 Kč | 222 490,00 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 282,00 Kč | 1 282,00 Kč | 1 282,00 Kč | 15.5.2024 | 17.5.2024 | 29.5.2024 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty dámské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 914,00 Kč | 15 914,00 Kč | 15 914,00 Kč | 29.4.2024 | 7.5.2024 | 28.5.2024 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs budova G 4A | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 983,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 983,00 Kč | 4 983,00 Kč | 4 983,00 Kč | 23.4.2024 | 7.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 623,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 623,40 Kč | 5 178,21 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 29.4.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 373,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 11 373,61 Kč | 11 373,61 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 4/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
Mcar | autopotahy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 28.5.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 4/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 4/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 4/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 887,60 Kč | 1 887,60 Kč | 1 887,60 Kč | 30.4.2024 | 10.5.2024 | 28.5.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 4/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 423,97 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 363,97 Kč | 19 363,97 Kč | 1.5.2024 | 10.5.2024 | 28.5.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 4/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč | 14 686,56 Kč | 14 686,56 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 28.5.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 04/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 034,62 Kč | 2 034,62 Kč | 2 034,62 Kč | 30.4.2024 | 14.5.2024 | 28.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 6 534,00 Kč | 6 534,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 86 777,00 Kč | 86 777,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 859,00 Kč | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 15.5.2024 | 16.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 925,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 6 925,66 Kč | 7 756,74 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 28.5.2024 | 14.5.2024 |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 4/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 28.5.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 120,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 523,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 910,92 Kč | 69 345,97 Kč | 69 345,97 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 169,37 Kč | 169,37 Kč | 189,69 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 25.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 4/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč | 208 614,96 Kč | 234 125,86 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.5.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
Roman Chmelař | Oprava podhlahové krytiny na budově K | 511 01001 501 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 576,00 Kč | 67 576,00 Kč | 67 576,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,35 Kč | 20 627,35 Kč | 20 627,35 Kč | 17.5.2024 | 17.5.2024 | 28.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Urea FS, Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 580,50 Kč | 14 580,50 Kč | 14 580,50 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 409,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 9 409,80 Kč | 10 538,98 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 16.5.2024 |