2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 454,38 Kč | 19 454,38 Kč | 19 454,38 Kč | 12.9.2023 | 18.9.2023 | 9.10.2023 | |
ZONT s.r.o. | servis a údržba kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 18.9.2023 | 18.9.2023 | 2.10.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 516,62 Kč | 16 516,62 Kč | 16 516,62 Kč | 18.9.2023 | 18.9.2023 | 16.10.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 395,50 Kč | 9 395,50 Kč | 9 395,50 Kč | 18.9.2023 | 18.9.2023 | 16.10.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 178,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 641,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 778,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 345,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 318,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 863,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 443,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 175,00 Kč | 180 743,47 Kč | 180 743,47 Kč | 18.9.2023 | 18.9.2023 | 16.10.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | náhradní kolečka k úklidovému vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 866,36 Kč | 866,36 Kč | 866,36 Kč | 15.9.2023 | 20.9.2023 | 16.10.2023 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 169,84 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 087,09 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 719,07 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53,34 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,66 Kč | 13 270,00 Kč | 13 270,00 Kč | 18.9.2023 | 20.9.2023 | 17.10.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 14.9.2023 | 20.9.2023 | 19.10.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 563,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 14 563,10 Kč | 16 019,41 Kč | 20.9.2023 | 20.9.2023 | 19.10.2023 | 20.9.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 267,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 267,51 Kč | 4 694,26 Kč | 20.9.2023 | 20.9.2023 | 4.10.2023 | 20.9.2023 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 20.9.2023 | 20.9.2023 | 17.10.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 558,53 Kč | 5 558,53 Kč | 5 558,53 Kč | 20.9.2023 | 20.9.2023 | 19.10.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 577,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 7 577,75 Kč | 8 335,53 Kč | 19.9.2023 | 20.9.2023 | 19.10.2023 | 20.9.2023 |
Marek Macák | Seminář psychologů 19.9.2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.9.2023 | 20.9.2023 | 19.10.2023 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 09/2023 | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 500,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.9.2023 | 20.9.2023 | 17.10.2023 | |
OPTIMIK | DARY - ZK 574 vystoupení kapely OPTIMIK 20.9.2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 4.10.2023 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava regulátoru | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 458,72 Kč | 2 458,72 Kč | 2 458,72 Kč | 19.9.2023 | 21.9.2023 | 4.10.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 753,00 Kč | 21 753,00 Kč | 21 753,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 19.10.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 176,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 2 177,00 Kč | 2 177,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 9.10.2023 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 146,40 Kč | 3 146,40 Kč | 3 146,40 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 4.10.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému10-12/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 3.10.2023 | 3.10.2023 | 16.10.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 16.10.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 09/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.9.2023 | 4.10.2023 | 26.10.2023 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 09/2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 30.9.2023 | 4.10.2023 | 26.10.2023 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 9/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 10 990,00 Kč | 10 990,00 Kč | 10 990,00 Kč | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 16.10.2023 | |
COLORWAY | barvy, válečky, štětce, tmely, brusné houby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 660,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 520,00 Kč | 5 180,00 Kč | 5 180,00 Kč | 30.9.2023 | 3.10.2023 | 16.10.2023 | |
Ing. Tereza Vostrovská | Vypracování a ocenění rozpočtu na záměr - "Rekonstrukce horní vrátnice" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 840,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 16.10.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 155,09 Kč | 155,09 Kč | 155,09 Kč | 1.10.2023 | 4.10.2023 | 16.10.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU 10-12/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč | 9 336,36 Kč | 9 336,36 Kč | 1.10.2023 | 4.10.2023 | 17.10.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 16.10.2023 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 9/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 149,44 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,42 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,42 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 129,35 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 123,36 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,81 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 434,08 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 6 736,22 Kč | 6 736,22 Kč | 30.9.2023 | 4.10.2023 | 24.10.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 9/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 238 174,14 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč | 110 900,86 Kč | 121 991,00 Kč | 29.9.2023 | 4.10.2023 | 17.10.2023 | 29.9.2023 |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 09/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 600,00 Kč | 64 600,00 Kč | 64 600,00 Kč | 30.9.2023 | 5.10.2023 | 16.10.2023 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 09/2023 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.9.2023 | 5.10.2023 | 16.10.2023 | |
TRIKVERTA s.r.o. | Oprava odkalovacího potrubí na parní kotelně | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 138,00 Kč | 14 686,98 Kč | 12 138,00 Kč | 6.10.2023 | 9.10.2023 | 19.10.2023 | 6.10.2023 |
Medsol s.r.o. | PBTK Lifepak CR+ | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 775,42 Kč | 25 775,42 Kč | 25 775,42 Kč | 15.9.2023 | 4.10.2023 | 16.10.2023 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 09/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 63 466,00 Kč | 63 466,00 Kč | 63 466,00 Kč | 4.10.2023 | 4.10.2023 | 16.10.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 246,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 2 246,00 Kč | 2 246,00 Kč | 5.10.2023 | 5.10.2023 | 24.10.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 872,13 Kč | 2 872,13 Kč | 2 872,13 Kč | 5.10.2023 | 5.10.2023 | 23.10.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 047,50 Kč | 26 047,50 Kč | 26 047,50 Kč | 5.10.2023 | 5.10.2023 | 17.10.2023 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 9/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 3.10.2023 | 5.10.2023 | 20.10.2023 | |
Z S M spol. s r.o. | Oprava zařízení MaR v objektu | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 827,00 Kč | 7 050,67 Kč | 5 827,00 Kč | 9.10.2023 | 10.10.2023 | 23.10.2023 | 3.10.2023 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 308 633,03 Kč | 373 445,97 Kč | 308 633,03 Kč | 6.10.2023 | 6.10.2023 | 19.10.2023 | 6.10.2023 |
Michal Bartko | Obkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 465 712,63 Kč | 563 512,29 Kč | 465 712,63 Kč | 6.10.2023 | 10.10.2023 | 19.10.2023 | 6.10.2023 |
Rexpoint s.r.o. | Fakturujeme Vám za opravu střechy budova P | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5 000,00 Kč | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 19.10.2023 | 13.10.2023 |
Vojtěch Postránecký | Rozvody tatových a silových kabelů na budově A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 412,00 Kč | 267 908,52 Kč | 221 412,00 Kč | 15.10.2023 | 17.10.2023 | 31.10.2023 | 15.10.2023 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle D Dietrich budova H | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 44 275,00 Kč | 53 572,75 Kč | 44 275,00 Kč | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 31.10.2023 | 19.10.2023 |
StavMo s.r.o. | Vodorovné značení komunikací | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 675 452,63 Kč | 817 297,69 Kč | 675 452,63 Kč | 19.10.2023 | 24.10.2023 | 31.10.2023 | 19.10.2023 |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 338,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 172,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 006,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 337,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 337,50 Kč | 50 191,75 Kč | 50 191,75 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 2.10.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 425,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 067,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 542,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 390,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 283,75 Kč | 44 709,81 Kč | 44 709,81 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 2.10.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 138,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 107,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 10 246,00 Kč | 10 246,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 19.10.2023 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 997,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 52 672,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 53 669,70 Kč | 64 880,52 Kč | 3.10.2023 | 5.10.2023 | 31.10.2023 | 3.10.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 146,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 4 146,05 Kč | 4 768,00 Kč | 3.10.2023 | 5.10.2023 | 31.10.2023 | 3.10.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 994,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 22 994,79 Kč | 26 444,00 Kč | 3.10.2023 | 5.10.2023 | 31.10.2023 | 3.10.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 236,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 236,20 Kč | 259,82 Kč | 5.10.2023 | 5.10.2023 | 19.10.2023 | 5.10.2023 |
Alza.cz a.s. | baterie do alkoholtesteru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 4.10.2023 | 6.10.2023 | 16.10.2023 | |
Audit-web Shops | razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 351,00 Kč | 1 351,00 Kč | 1 351,00 Kč | 4.10.2023 | 6.10.2023 | 17.10.2023 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | seminář - Povinnosti v podnikové ekologii, Mgr. Malík | celkem 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 20.9.2023 | 20.9.2023 | 4.10.2023 | |
Univerzita Karlova | Kurz ECT - 17.10.2023 - MUDr. Lamanecová Radka | celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 27.9.2023 | 29.9.2023 | 2.10.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 10/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -10/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2023 nemocnice | celkem 448 170,00 Kč | 448 170,00 Kč | 448 170,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | záloha - sítě do oken | celkem 7 427,00 Kč | 7 427,00 Kč | 7 427,00 Kč | 4.10.2023 | 4.10.2023 | 9.10.2023 | |
GOPAS, a.s. | Kurz - Windows Server 2022/2019/2016 správa účtů a prostředků - Machová K. | celkem 34 485,00 Kč | 34 485,00 Kč | 34 485,00 Kč | 4.10.2023 | 4.10.2023 | 17.10.2023 | |
Univerzita Karlova | Kurz Lékařská první pomoc 18.10. - 20.11.2023 - MUDr. Loudová Gabriela | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 10/2023, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 27.7.2023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | |
NCOZ | Kurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby 6.-7.11. - Haasová Věra | celkem 4 210,00 Kč | 4 210,00 Kč | 4 210,00 Kč | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 20.10.2023 | |
NCOZ | Kurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby 6.-7.11. - Toms Vladimír | celkem 4 210,00 Kč | 4 210,00 Kč | 4 210,00 Kč | 9.10.2023 | 10.10.2023 | 20.10.2023 | |
Internet Mall, a.s. | televizor + držák TV | celkem 22 940,00 Kč | 22 940,00 Kč | 22 940,00 Kč | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 16.10.2023 | |
E-SVIT.CZ s.r.o. | Venkovní svítidla | celkem 14 322,00 Kč | 14 322,00 Kč | 14 322,00 Kč | 11.10.2023 | 12.10.2023 | 16.10.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 370,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 75 370,00 Kč | 75 370,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 19.10.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 527,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 071,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 107,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 987,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 545,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 172,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 94 737,20 Kč | 94 737,20 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 2.10.2023 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 519,05 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 196,05 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 811,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 042,80 Kč | 15 569,00 Kč | 15 569,00 Kč | 19.9.2023 | 20.9.2023 | 17.10.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | sáčky mikroten velké | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 771,98 Kč | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 21.9.2023 | 22.9.2023 | 19.10.2023 | |
Kořínek Marian | DARY - ZK 572 vystoupení kapely ASM | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 21.9.2023 | 22.9.2023 | 2.10.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 959,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 5 959,00 Kč | 6 554,90 Kč | 21.9.2023 | 22.9.2023 | 19.10.2023 | 21.9.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 462,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 462,20 Kč | 4 908,42 Kč | 22.9.2023 | 22.9.2023 | 19.10.2023 | 22.9.2023 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Občerstvení 23.6.2023 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 262,13 Kč | 4 262,13 Kč | 4 262,13 Kč | 26.6.2023 | 6.10.2023 | 16.10.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 227,60 Kč | 9 227,60 Kč | 9 227,60 Kč | 6.10.2023 | 6.10.2023 | 19.10.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 432,18 Kč | 11 432,18 Kč | 11 432,18 Kč | 6.10.2023 | 6.10.2023 | 17.10.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 09/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 107 547,95 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč | 130 416,95 Kč | 130 416,95 Kč | 30.9.2023 | 6.10.2023 | 26.10.2023 | |
Jakub Písařík | oprava el.rozvodu na budově A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 48 686,00 Kč | 48 686,00 Kč | 48 686,00 Kč | 2.10.2023 | 6.10.2023 | 31.10.2023 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč | 1 565,00 Kč | 1 721,50 Kč | 4.10.2023 | 6.10.2023 | 17.10.2023 | 4.10.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 392,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 540,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 5 931,79 Kč | 6 854,00 Kč | 3.10.2023 | 6.10.2023 | 31.10.2023 | 3.10.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 017,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 017,00 Kč | 1 118,70 Kč | 6.10.2023 | 6.10.2023 | 19.10.2023 | 6.10.2023 |
Hornbach Baumarkt CS s.r.o. | štítky dveřní WC | celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 326,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 326,10 Kč | 358,71 Kč | 22.9.2023 | 22.9.2023 | 4.10.2023 | 22.9.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 345,08 Kč celkem 0,00 Kč | 20 345,08 Kč | 22 379,59 Kč | 21.9.2023 | 22.9.2023 | 19.10.2023 | 21.9.2023 |
HIPPO spol. s. r. o. | konzultační práce specialisty | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 21.9.2023 | 22.9.2023 | 19.10.2023 | |
LMC s.r.o. | Inzerce na Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 22 239,80 Kč | 22 239,80 Kč | 22 239,80 Kč | 22.9.2023 | 22.9.2023 | 4.10.2023 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 1-2Q/2023 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 57,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 145,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 79,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 193,50 Kč | 474,50 Kč | 474,50 Kč | 22.9.2023 | 25.9.2023 | 19.10.2023 | |
Linet s.r.o. | matrace jednodílné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 148 255,47 Kč | 148 255,47 Kč | 148 255,47 Kč | 25.9.2023 | 26.9.2023 | 24.10.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 09/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.9.2023 | 9.10.2023 | 19.10.2023 | |
Jiří Kafka | Cestopisná přednáška - Argentina a tři okolní země ZK576 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 4.10.2023 | 9.10.2023 | 19.10.2023 | |
Jiří Kafka | Cestopisná přednáška - Argentina a tři okolní země ZK576 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 4.10.2023 | 9.10.2023 | 20.10.2023 | |
Fencl Ondřej | Ondřej Fencl a Hromosvod - koncert 5. 10. 2023 ZK 576 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9.10.2023 | 9.10.2023 | 19.10.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,94 Kč | 2 910,94 Kč | 2 910,94 Kč | 9.10.2023 | 9.10.2023 | 26.10.2023 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie do oken - stř. 481/7A | celkem 2 042,00 Kč | 2 042,00 Kč | 2 042,00 Kč | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 31.10.2023 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | předplatné - Účetní souvztažnosti přísp. organizace | celkem 3 108,00 Kč | 3 108,00 Kč | 3 108,00 Kč | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 26.10.2023 |