2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.3.2024 | 4.4.2024 | 10.4.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 03/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 650,00 Kč | 59 650,00 Kč | 59 650,00 Kč | 31.3.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 3/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 199,05 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 669,65 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 444,58 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,57 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,73 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 196,63 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 015,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 98,01 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,67 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,08 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 9 069,35 Kč | 9 069,35 Kč | 31.3.2024 | 5.4.2024 | 19.4.2024 | |
Zen systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 42 879,38 Kč | 42 879,38 Kč | 42 879,38 Kč | 31.3.2024 | 5.4.2024 | 23.4.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 03/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 182,17 Kč | 1 182,17 Kč | 1 182,17 Kč | 31.3.2024 | 9.4.2024 | 23.4.2024 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 15.3.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.3.2024 | 9.4.2024 | 23.4.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Agregované výkony rok 2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 51 703,38 Kč | 51 703,38 Kč | 51 703,38 Kč | 31.3.2024 | 9.4.2024 | 23.4.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 3/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 758,99 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 424,00 Kč | 116 182,99 Kč | 116 182,99 Kč | 31.3.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | |
SEKK spol. s r.o. | krevní obraz, anylýzy moče | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 657,68 Kč | 10 657,68 Kč | 10 657,68 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 958,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 958,91 Kč | 3 313,98 Kč | 31.3.2024 | 31.3.2024 | 23.4.2024 | 28.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 880,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 727,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,30 Kč | 116 607,47 Kč | 130 755,82 Kč | 31.3.2024 | 31.3.2024 | 23.4.2024 | 28.3.2024 |
ALGECO s.r.o. | Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 3/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.3.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.3.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | 31.3.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.3.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | 31.3.2024 |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic | celkem 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 3/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 805,08 Kč | 2 805,08 Kč | 2 805,08 Kč | 31.3.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 387,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 387,77 Kč | 2 674,30 Kč | 31.3.2024 | 31.3.2024 | 25.6.2024 | 28.3.2024 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 915,86 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 640,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 931,38 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 2 487,00 Kč | 2 487,00 Kč | 30.3.2024 | 30.3.2024 | 14.5.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | filtry, válec spojkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 29.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
COLORWAY | barvy, pásky, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,00 Kč | 2 590,00 Kč | 2 590,00 Kč | 29.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | |
TULI-FORM, s.r.o. | čistící tablety do konvektomatu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 28.3.2024 | 5.4.2024 | 19.4.2024 | |
petr Neubert | mixážní pult | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 529,00 Kč | 23 529,00 Kč | 23 529,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
petr Neubert | mixážní pult - instalace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 551,00 Kč | 5 551,00 Kč | 5 551,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | nádoby na odpadky, zrcadlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 28.3.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
JV AGENCY s.r.o. | vystoupení hudební skupiny Michala Šindeláře 19.3.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 28.3.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 191,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 81 191,00 Kč | 81 191,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 787,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 7 788,00 Kč | 7 788,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 828,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 37 828,94 Kč | 37 828,94 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 881,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 713,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 278,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 396,59 Kč | 73 269,17 Kč | 73 269,17 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 3/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 3/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 393,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč | 124 392,80 Kč | 139 320,00 Kč | 28.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | 28.3.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 62 782,46 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 22 603,53 Kč | 25 316,00 Kč | 28.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | 28.3.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - cement,multibat, stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 185,91 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 185,91 Kč | 10 185,91 Kč | 10 185,91 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | OSA - vyúčtování veřejných hudebních produkcí | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2,42 Kč | 2,42 Kč | 2,42 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 03/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | 28.3.2024 |
EMS 3000 s.r.o. | Elektromontážní práce - Osvětlení půdy budova S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 178,00 Kč | 41 355,38 Kč | 34 178,00 Kč | 28.3.2024 | 31.3.2024 | 19.4.2024 | 28.3.2024 |
KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná, matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 28.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
SANDI s.r.o. | kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč | 90 980,00 Kč | 90 980,00 Kč | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "V" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 27.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Rozšíření licence komunikační služby AlfaCommZkSc | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 908,20 Kč | 48 908,20 Kč | 48 908,20 Kč | 27.3.2024 | 28.3.2024 | 10.4.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 830,70 Kč | 830,70 Kč | 1 005,15 Kč | 27.3.2024 | 31.3.2024 | 5.4.2024 | 27.3.2024 |
BESAL prodej s.r.o. | vakuoová průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 27.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 330,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 5 330,00 Kč | 5 330,00 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 622,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 98 622,00 Kč | 98 622,00 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 580,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 580,69 Kč | 2 580,69 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 10.4.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 168,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 472,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč | 19 295,92 Kč | 19 295,92 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 216,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 36 216,60 Kč | 40 562,59 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 19.4.2024 | 26.3.2024 |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "H" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 686,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "S" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 68 413,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "P" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 60 314,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú. | ubytování 8.4.-10.4.2024 Vokurková | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | spínače kolébkové | 501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 707,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 9 707,20 Kč | 10 872,06 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | 26.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 914,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 914,75 Kč | 3 264,52 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 26.3.2024 |
Igefa Ústí, s. r. o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,71 Kč | 441,71 Kč | 441,71 Kč | 26.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 576,00 Kč | 3 576,00 Kč | 3 576,00 Kč | 26.3.2024 | 2.4.2024 | 9.4.2024 | |
Česká agentura pro standardizaci | Prodloužení služby Čtení norem a tisk | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 9.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "J" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 26.3.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 26.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty, telefony IP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 960,34 Kč | 59 960,34 Kč | 59 960,34 Kč | 26.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
Petr Martinek | Terénní šetření v parku PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 25.3.2024 | 25.3.2024 | 15.4.2024 | |
ICT Pro s.r.o. | Vedení a motivace týmu 20.3.2024 - Dortová,Jupová | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 841,00 Kč 549 03000 730 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 712,00 Kč | 16 553,00 Kč | 16 553,00 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 708,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 246,30 Kč | 38 955,28 Kč | 38 955,28 Kč | 25.3.2024 | 25.3.2024 | 2.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 418,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 014,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 433,04 Kč | 4 026,30 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 19.4.2024 | 25.3.2024 |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "F" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 270,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč | 1 781,92 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 25.3.2024 |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Lékařské právní pomoc 17.-19.4.24 MUDr. Lamanecová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 25.3.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 230,15 Kč | 31 230,15 Kč | 31 230,15 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 19.4.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | stáž 1.-30.4.2024 MUDr. Veronika Cmárová | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 25.3.2024 | 11.9.2024 | 20.9.2024 | |
Magoya, spol. s r.o. | Plexiskla | celkem 9 252,00 Kč | 9 252,00 Kč | 9 252,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 936,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 2 936,00 Kč | 2 936,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 884,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 872,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 634,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 791,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 064,20 Kč | 78 246,44 Kč | 78 246,44 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 529,63 Kč | 9 529,63 Kč | 9 529,63 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 656,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 964,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 830,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 801,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 503,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 354,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 630,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 546,70 Kč | 65 992,44 Kč | 65 992,44 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 533,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 16 533,79 Kč | 16 533,79 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 16.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 359,78 Kč | 15 359,78 Kč | 15 359,78 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 16.4.2024 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka B - úpravna vody parní kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 342,97 Kč | 20 342,97 Kč | 20 342,97 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 16.4.2024 | |
MirBil CZ, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 502,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 169,36 Kč | 169,36 Kč | 189,68 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 20.3.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 589,24 Kč | 659,95 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 21.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 290,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 677,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč | 123 968,24 Kč | 138 995,40 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 25.3.2024 |
Linde Gas a.s. | Kyslík medicinal | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 5.4.2024 | |
TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Havlíček Adéla | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 10.4.2024 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Klementová Monika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 22.3.2024 | 25.3.2024 | 15.4.2024 | |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 8.4.24 - MUDr. Asiya Špringlová | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 22.3.2024 | 3.4.2024 | 5.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč | 2 222,26 Kč | 2 488,93 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 19.6.2024 | 25.3.2024 |