2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemocnice Na Bulovce | ZK525 - Léčebný pobyt - Leona Kubešová | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 18.1.2022 | 20.1.2022 | 21.1.2022 | 18.1.2022 |
Nemocnice Na Bulovce | ZK525 - Léčebný pobyt - Kubeš Jaromír | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 18.1.2022 | 20.1.2022 | 21.1.2022 | 18.1.2022 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 371,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 699,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 45 070,99 Kč | 45 070,99 Kč | 17.1.2022 | 17.1.2022 | 27.1.2022 | |
Fyzická osoba | Dary - Vystoupení skupiny No to snad není možný | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 18.1.2022 | 20.1.2022 | 27.1.2022 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 13 281,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč | 13 281,50 Kč | 16 070,62 Kč | 19.1.2022 | 21.1.2022 | 27.1.2022 | 19.1.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 524,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 940,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 4 465,64 Kč | 5 251,95 Kč | 13.1.2022 | 21.1.2022 | 27.1.2022 | 13.1.2022 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 19.1.2022 | 24.1.2022 | 27.1.2022 | 19.1.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 120,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 3 067,53 Kč | 3 584,48 Kč | 13.1.2022 | 24.1.2022 | 27.1.2022 | 13.1.2022 |
SEZAM.CZ s.r.o. | Pojezd | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 032,00 Kč | 1 032,00 Kč | 1 032,00 Kč | 19.1.2022 | 25.1.2022 | 27.1.2022 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 5.1.2022 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáž prosinec/2021 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 24.1.2022 | |
Jaromír Strach | Výměna lina na odd. 3A - budova H/413 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 679,00 Kč | 32 281,59 Kč | 26 679,00 Kč | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 10.1.2022 | 14.12.2021 |
PO-MI 5 s.r.o. | Elektroinstalační prác,soubor zvuk 2x TZ budovy D- nouzová signalizace | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 165 359,48 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 164 151,59 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 73 809,34 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 113 906,86 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 574,10 Kč | 723 339,66 Kč | 597 801,37 Kč | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 5.1.2022 | 15.12.2021 |
PO-MI 5 s.r.o. | Elektroinstalační prác,soubor zvuk 2x TZ budovy D- nouzová signalizace | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 165 359,48 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 164 151,59 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 73 809,34 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 113 906,86 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 574,10 Kč | 723 339,66 Kč | 597 801,37 Kč | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 5.1.2022 | 15.12.2021 |
Jiří Maťák | ZTI ke kuchyňské lince denní místnosti personálu budova S/6A stř. /453 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 400,00 Kč | 8 954,00 Kč | 7 400,00 Kč | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 13.1.2022 | 16.12.2021 |
Jiří Novotný | Instalatérské práce v PNHoB/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 365 376,68 Kč | 442 105,79 Kč | 365 376,68 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 18.1.2022 | 20.12.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Modernizace výtahu budova A - investice | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 1 250,00 Kč | 1 512,50 Kč | 1 250,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 | 22.12.2021 |
LIMPA s.r.o. | TZ střechy budovy P - MTZ | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 392 921,00 Kč | 2 895 434,41 Kč | 2 392 921,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 24.1.2022 | 22.12.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis stacionárního a závěsného kondenzačního kotle/782 | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 400,00 Kč | 28 314,00 Kč | 23 400,00 Kč | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 | 17.12.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle budova "C" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 430,00 Kč | 7 780,30 Kč | 6 430,00 Kč | 17.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 | 14.12.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle budova "F" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 36 773,00 Kč | 44 495,33 Kč | 36 773,00 Kč | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 | 16.12.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle budova "T" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 71 214,00 Kč | 86 168,94 Kč | 71 214,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 | 17.12.2021 |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní otvorů na budovách J a S | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 472 957,94 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 263 770,06 Kč | 891 440,88 Kč | 736 728,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | 22.12.2021 |
TRIKVERTA s.r.o. | Montáž a izolace topných rozvodů v kotelních PNHoB/782 | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 47 912,95 Kč | 57 974,67 Kč | 47 912,95 Kč | 28.12.2021 | 28.12.2021 | 10.1.2022 | 28.12.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 12/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | 31.12.2021 |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 - dodatek č. 2 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 552 105,66 Kč | 668 047,85 Kč | 552 105,66 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 18.1.2022 | 31.12.2021 |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 531 595,86 Kč | 643 231,00 Kč | 531 595,86 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 18.1.2022 | 31.12.2021 |
Z S M spol. s r.o. | Oprava zařízení MaR v kotelně budovy F/472,452 | 511 03001 472 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 261,00 Kč 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 261,00 Kč | 5 471,62 Kč | 4 522,00 Kč | 11.1.2022 | 11.1.2022 | 24.1.2022 | 10.1.2022 |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2022, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 30.12.2021 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | |
Ing. Alena Drvotová | Stanovení obvyklé výše nájeného u nemovitosti Dolení ev. č. 10 Horní Beřkovice | 518 10010 658 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 941,00 Kč | 5 941,00 Kč | 5 941,00 Kč | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 12/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
Zen systems s.r.o. | SSL certifikát wildcard .pnhberkovice.cz 30.12.2021 -30.12.2023 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 915,23 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 915,23 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10,49 Kč | 3 840,95 Kč | 3 840,95 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 12/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 21.12.2021 | 31.12.2021 | 10.1.2022 | 21.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 27.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | 27.12.2021 |
Marek Macák | seminář psychologů 20.12.2021 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.12.2021 | 31.12.2021 | 24.1.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 408,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 195,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 16 603,47 Kč | 18 273,58 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | 31.12.2021 |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 356,95 Kč | 356,95 Kč | 356,95 Kč | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 475,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 54 598,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 588,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 60 662,00 Kč | 60 662,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 193,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 1 194,00 Kč | 1 194,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 871,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 166,60 Kč | 32 037,94 Kč | 32 037,94 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 737,50 Kč | 3 737,50 Kč | 3 737,50 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 427,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 781,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 531,30 Kč | 13 105,40 Kč | 13 105,40 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 10.1.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 909,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 280,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 304,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 064,92 Kč | 19 018,25 Kč | 19 018,25 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 10.1.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.12.- 31.12.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,72 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,64 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,72 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 180,90 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 573,64 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,92 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 412,01 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 322,36 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 303,95 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 6 445,08 Kč | 6 445,08 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 24.1.2022 | |
Zen systems s.r.o. | notebook + MS office | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 540,81 Kč | 27 540,81 Kč | 27 540,81 Kč | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 12/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 242,50 Kč | 22 242,50 Kč | 22 242,50 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 18.1.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 951,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 601,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 796,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 049,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 252,10 Kč | 62 651,47 Kč | 62 651,47 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 737,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 057,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 374,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 096,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 585,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 27 851,85 Kč | 27 851,85 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK + revize odsávačky | 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 150,00 Kč | 1 150,00 Kč | 1 150,00 Kč | 30.11.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 291,00 Kč | 62 291,00 Kč | 62 291,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,74 Kč | 12 147,74 Kč | 12 147,74 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 18.1.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 12/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 336,86 Kč | 336,86 Kč | 336,86 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2021 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 193 718,16 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,97 Kč | 66 444,46 Kč | 73 089,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | 31.12.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 143,76 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 4 234,53 Kč | 4 658,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | 31.12.2021 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 964,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 609,30 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 916,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 609,30 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 918,66 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 609,30 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 456,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -32,11 Kč | 16 050,45 Kč | 16 050,45 Kč | 28.12.2021 | 31.12.2021 | 10.1.2022 | |
COLORWAY | ředidlo, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 580,00 Kč 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem -360,00 Kč | 1 220,00 Kč | 1 220,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | řezné kotouče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 436,85 Kč | 5 436,85 Kč | 5 436,85 Kč | 28.12.2021 | 31.12.2021 | 10.1.2022 | |
Roman Chmelař | Oprava podlahové krytiny dle objednávky | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 456,00 Kč 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 210,00 Kč 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 748,00 Kč 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 556,00 Kč | 127 970,00 Kč | 127 970,00 Kč | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 12/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 58 575,00 Kč | 58 575,00 Kč | 58 575,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 12/2021 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 12/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 18.1.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby - žaloby | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 28.12.2021 | 31.12.2021 | 18.1.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava robota Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 949,42 Kč | 12 949,42 Kč | 12 949,42 Kč | 23.12.2021 | 31.12.2021 | 18.1.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava mlýnku na maso | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 416,50 Kč | 4 416,50 Kč | 4 416,50 Kč | 23.12.2021 | 31.12.2021 | 18.1.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 136 432,16 Kč | 168 325,34 Kč | 168 325,34 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava parního kotle pro parní kotelnu | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 78 609,00 Kč | 78 609,00 Kč | 78 609,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
Seminaria, s.r.o. | Účastnický poplatek-Pandemický plán 11.1.22 Mgr. Minarčíková | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 802,90 Kč | 1 802,90 Kč | 1 802,90 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2022, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 5.1.2022 | 3.1.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 5.1.2022 | 3.1.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 1/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | 3.1.2022 |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | |
Bachsystems, s.r.o. | VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 27.1.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 3.1.2022 | 4.1.2022 | 13.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 1/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 596 942,15 Kč | 1 596 942,15 Kč | 1 932 300,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | 3.1.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 30.11.2021 | 3.1.2022 | 17.1.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2022 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 17.1.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2022 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 17.1.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2022 Roškotová D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Studio W, s.r.o. | kurz - Změny ve mzdovém účetnictví 2022 | celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 4.1.2022 | 4.1.2022 | 5.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022- V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 151 074,38 Kč | 151 074,38 Kč | 182 800,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | 3.1.2022 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.1.2022 | 5.1.2022 | 27.1.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému 1-3/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 967,46 Kč | 1 967,46 Kč | 1 967,46 Kč | 4.1.2022 | 4.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 |