2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AllServices Group s.r.o. | zasobníky na TP, kartáče na radiátory, návleky na rozmývák oken | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 447,00 Kč | 6 447,00 Kč | 6 447,00 Kč | 19.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | |
JKM Straškov, s.r.o. | ZK587 - Stavební materiál budova "G" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 712,00 Kč | 39 712,00 Kč | 39 712,00 Kč | 19.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 175,36 Kč | 175,36 Kč | 196,40 Kč | 18.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | 18.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 977,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 977,30 Kč | 3 334,58 Kč | 19.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | 19.3.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 205,97 Kč | 1 205,97 Kč | 1 350,69 Kč | 19.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | 20.3.2024 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 03/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 555,00 Kč | 23 555,00 Kč | 23 555,00 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 166,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 166,99 Kč | 2 427,03 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | 3.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 153,44 Kč | 153,44 Kč | 171,85 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | 3.4.2024 |
Verlag Dashofer s.r.o. | seminář Opravné položky a vyřazení pohledávek | celkem 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 9.4.2024 | 10.4.2024 | 15.4.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 03/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 650,00 Kč | 59 650,00 Kč | 59 650,00 Kč | 31.3.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.4.2024 | 5.4.2024 | 15.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k modulu MDML pro elektronické vyplatní pásky 4-6/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 624,49 Kč | 2 624,49 Kč | 2 624,49 Kč | 4.4.2024 | 5.4.2024 | 15.4.2024 | |
Zásobování a.s. | Konvice varná, digestoř, světlo podlinku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 15.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 583,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 3 583,00 Kč | 4 012,96 Kč | 21.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | 21.3.2024 |
Petr Martinek | Terénní šetření v parku PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 25.3.2024 | 25.3.2024 | 15.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu za období 04/2024 - 06/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč | 9 336,36 Kč | 9 336,36 Kč | 5.4.2024 | 5.4.2024 | 15.4.2024 | |
KJ Transport s.r.o. | Přeprava osob 3.4.2024 - Brno | 518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč 518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč | 10 006,70 Kč | 10 006,70 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 15.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 517,51 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 517,51 Kč | 626,19 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 15.4.2024 | 5.4.2024 |
Alza.cz a.s. | společenské hry- karty, set trouba + indukce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 918,00 Kč | 8 918,00 Kč | 8 918,00 Kč | 5.4.2024 | 11.4.2024 | 15.4.2024 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Klementová Monika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 22.3.2024 | 25.3.2024 | 15.4.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 3/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 15.4.2024 | |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 207,51 Kč | 531 112,42 Kč | 474 207,51 Kč | 19.3.2024 | 21.3.2024 | 15.4.2024 | 19.3.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 15.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 15.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 15.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 15.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 570,00 Kč | 570,00 Kč | 570,00 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
IPVZ | Kurz Lékařská první pomoc 22.-24.4.24 MUDr. Špringlová Asija | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4.4.2024 | 5.4.2024 | 12.4.2024 | |
Stavebniny DEK a.s. | lišta - kanál odvodňovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 883,83 Kč | 883,83 Kč | 883,83 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 12.4.2024 | |
Zen systems s.r.o. | 2x notebook | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 590,00 Kč | 51 590,00 Kč | 51 590,00 Kč | 15.3.2024 | 18.3.2024 | 10.4.2024 | |
BM ČESKO s.r.o. | kuchyňská linka | celkem 20 090,00 Kč | 20 090,00 Kč | 20 090,00 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 10.4.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.3.2024 | 4.4.2024 | 10.4.2024 | |
SANDI s.r.o. | kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč | 90 980,00 Kč | 90 980,00 Kč | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | |
petr Neubert | mixážní pult | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 529,00 Kč | 23 529,00 Kč | 23 529,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
petr Neubert | mixážní pult - instalace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 551,00 Kč | 5 551,00 Kč | 5 551,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 580,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 580,69 Kč | 2 580,69 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 10.4.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 5.4.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Kurz Zkroťte Exce jednou provždy 5.-17.4.24 Roman Antoš | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 847,90 Kč | 10 847,90 Kč | 10 847,90 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 10.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Rozšíření licence komunikační služby AlfaCommZkSc | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 908,20 Kč | 48 908,20 Kč | 48 908,20 Kč | 27.3.2024 | 28.3.2024 | 10.4.2024 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | |
COLORWAY | barvy, pásky, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,00 Kč | 2 590,00 Kč | 2 590,00 Kč | 29.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | |
TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Havlíček Adéla | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 10.4.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 393,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč | 124 392,80 Kč | 139 320,00 Kč | 28.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | 28.3.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 62 782,46 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 22 603,53 Kč | 25 316,00 Kč | 28.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | 28.3.2024 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 508,54 Kč | 508,54 Kč | 508,54 Kč | 1.4.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Fričová Martina -syn Martin Frič | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 1.4.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Jiří Maťák | Oprava prasklého přívodního potrubí teplé vody budova J | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 400,00 Kč | 13 794,00 Kč | 11 400,00 Kč | 16.3.2024 | 18.3.2024 | 10.4.2024 | 16.3.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - cement,multibat, stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 185,91 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 185,91 Kč | 10 185,91 Kč | 10 185,91 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | OSA - vyúčtování veřejných hudebních produkcí | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2,42 Kč | 2,42 Kč | 2,42 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic | celkem 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 787,00 Kč | 1 787,00 Kč | 1 787,00 Kč | 2.4.2024 | 4.4.2024 | 10.4.2024 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 908,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 275,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 431,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 928,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 004,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 61 233,00 Kč | 61 233,00 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč | 7 499,52 Kč | 7 499,52 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 10.4.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 519,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 376,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 776,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 154,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 463,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 576,97 Kč | 102 207,73 Kč | 102 207,73 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 10.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 576,00 Kč | 3 576,00 Kč | 3 576,00 Kč | 26.3.2024 | 2.4.2024 | 9.4.2024 | |
Česká agentura pro standardizaci | Prodloužení služby Čtení norem a tisk | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 9.4.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | zámky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 619,98 Kč | 619,98 Kč | 619,98 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 8.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | Smetana, voda, káva | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 820,00 Kč | 4 820,00 Kč | 4 820,00 Kč | 14.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleanting solution 1, diluent III, autolyse CD | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 397,68 Kč | 3 397,68 Kč | 3 397,68 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 5.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 344,55 Kč | 2 344,55 Kč | 2 625,90 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 5.4.2024 | 16.1.2024 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 815,18 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 950,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 795,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 844,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 383,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 215,76 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 10 005,00 Kč | 10 005,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 5.4.2024 | |
Jan Svárovský | Likvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 5.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 698,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 10 698,00 Kč | 10 698,00 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 90 438,00 Kč | 90 438,00 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 815,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 815,38 Kč | 6 815,38 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 234,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 16 234,60 Kč | 18 182,75 Kč | 14.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | 14.3.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 514,68 Kč | 5 514,68 Kč | 5 514,68 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 510,02 Kč | 15 510,02 Kč | 15 510,02 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč | 376,00 Kč | 376,00 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 470,30 Kč | 32 470,30 Kč | 32 470,30 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 5.4.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 690,02 Kč | 18 690,02 Kč | 20 932,82 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 281,95 Kč | 1 281,95 Kč | 1 435,78 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 898,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 731,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,15 Kč | 148 630,15 Kč | 166 531,60 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | 18.3.2024 |
Zásobování a.s. | trouba mikr., lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 978,00 Kč | 1 978,00 Kč | 1 978,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 5.4.2024 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | substrát, truhlíky výsevní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 504,00 Kč | 1 504,00 Kč | 1 504,00 Kč | 3.4.2024 | 3.4.2024 | 5.4.2024 | |
ICT Pro s.r.o. | Vedení a motivace týmu 20.3.2024 - Dortová,Jupová | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 841,00 Kč 549 03000 730 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 712,00 Kč | 16 553,00 Kč | 16 553,00 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan, Leucodif 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 478,06 Kč | 7 478,06 Kč | 7 478,06 Kč | 20.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú. | ubytování 8.4.-10.4.2024 Vokurková | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | spínače kolébkové | 501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč | 1 781,92 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 25.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 914,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 914,75 Kč | 3 264,52 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 26.3.2024 |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Pytle na praní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 781,04 Kč | 11 781,04 Kč | 11 781,04 Kč | 20.3.2024 | 28.3.2024 | 5.4.2024 | |
Linde Gas a.s. | Kyslík medicinal | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 5.4.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | filtry, válec spojkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 29.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 830,70 Kč | 830,70 Kč | 1 005,15 Kč | 27.3.2024 | 31.3.2024 | 5.4.2024 | 27.3.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 998,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 36 989,34 Kč | 36 989,34 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 795,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 906,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 192,91 Kč | 32 389,91 Kč | 32 389,91 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
MM-PRAHA s.r.o. | Úklidové práce na budově "C" | 518 10010 422 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč | 57 959,00 Kč | 47 900,00 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podklahy jídelny na budově "C" | 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 900,00 Kč | 116 039,00 Kč | 95 900,00 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 8.4.24 - MUDr. Asiya Špringlová | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 22.3.2024 | 3.4.2024 | 5.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 4/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 473 016,53 Kč | 473 016,53 Kč | 572 350,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
BESAL prodej s.r.o. | vakuoová průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 27.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 |