2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 041,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 041,64 Kč | 3 345,80 Kč | 29.1.2019 | 31.1.2019 | 17.4.2019 | 29.1.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 251,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 11 251,36 Kč | 13 614,15 Kč | 30.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | 30.1.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty dne 28.01.2019 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 30.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | barvené utěrky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 28.2.2019 | |
Josef Pekař | motorové oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
BM ČESKO s.r.o. | zálohová platba - nábytek žurnální pokoj | celkem 15 202,00 Kč | 15 202,00 Kč | 15 202,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 814,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 17 815,00 Kč | 17 815,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 961,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 592,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 20 555,00 Kč | 20 555,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 303 671,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč | 181 926,87 Kč | 209 216,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | 31.1.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 67 001,99 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 27 869,50 Kč | 32 050,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | 31.1.2019 |
FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 01/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 830,00 Kč | 2 830,00 Kč | 2 830,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 25.2.2019 | |
COLORWAY | barvy, lepidla, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 510,00 Kč | 4 430,00 Kč | 4 430,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 25.2.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 19.2.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 226,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 2 032,00 Kč | 2 032,00 Kč | 31.1.2019 | 7.2.2019 | 25.2.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 120 899,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč | 155 532,00 Kč | 155 532,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 049,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 2 049,00 Kč | 2 049,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 952,20 Kč | 952,20 Kč | 952,20 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 695,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 8 696,00 Kč | 8 696,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 26.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 48 315,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 48 316,00 Kč | 48 316,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 26.2.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 033,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 5 033,00 Kč | 5 033,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 145,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 7 145,00 Kč | 7 145,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 26.2.2019 | |
LMC s.r.o. | inzerce - Jobs.cz | 518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | VPO - Agregované výkony za 2. pololetí 2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 745,00 Kč | 6 745,00 Kč | 6 745,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
ELVIA - PRO,spol.s r.o. | skartovačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 328,30 Kč | 6 328,30 Kč | 6 328,30 Kč | 31.1.2019 | 1.2.2019 | 5.3.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 01/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | umyvadlo a wc mísa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 914,00 Kč | 1 914,00 Kč | 1 914,00 Kč | 31.1.2019 | 1.2.2019 | 25.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 274,65 Kč | 302,12 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | 29.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 161 575,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 22 442,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 151,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 187 169,36 Kč | 207 355,10 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | 31.1.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.3.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.01 .2019 - 31.01.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 339,47 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 331,84 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 245,46 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 669,42 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,18 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,82 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč celkem 0,00 Kč | 7 743,07 Kč | 7 743,07 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 01/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 5.3.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydaný certefikát - MDDr. Velebilová Hana | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 5.3.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů dle smlouvy 01/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | 31.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.4.2019 | 23.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 099,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 099,30 Kč | 3 409,23 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 29.4.2019 | 28.1.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 5.2.2019 | 8.2.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 5.2.2019 | 8.2.2019 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 564,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 8 607,00 Kč | 8 607,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 783,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 8 784,00 Kč | 8 784,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 015,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 10 015,00 Kč | 10 015,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 719,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč | 11 720,00 Kč | 11 720,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 28.2.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 844,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 2 845,00 Kč | 2 845,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 28.2.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 01/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 56 512,00 Kč | 56 512,00 Kč | 56 512,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 19.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 02/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč | 233 057,85 Kč | 282 000,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.2.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 01/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 02/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 02/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | neutralizér zápachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 1.2.2019 | 8.2.2019 | 5.3.2019 | |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 2.2.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 161,00 Kč | 25 161,00 Kč | 25 161,00 Kč | 3.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 02/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 087 727,27 Kč | 1 087 727,27 Kč | 1 316 150,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | 15.2.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 02/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 110 495,87 Kč | 110 495,87 Kč | 133 700,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | 15.2.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 73 930,00 Kč | 73 930,00 Kč | 73 930,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za leden 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 837,00 Kč | 37 837,00 Kč | 37 837,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 576,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 14 577,00 Kč | 14 577,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 4 654,00 Kč | 4 654,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 880,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 13 880,00 Kč | 13 880,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 28.2.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Močovina, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 636,00 Kč | 4 636,00 Kč | 4 636,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
ELDATA pražská s.r.o. | Propojení budov A a B zafouknutím optického kabelu a ukončení v optických vanách. | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 152,00 Kč | 71 152,00 Kč | 71 152,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 26.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 883,20 Kč | 883,20 Kč | 883,20 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 703,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 300,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 1 003,42 Kč | 1 172,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč | 1 010,43 Kč | 1 162,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 478,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 7 478,26 Kč | 8 600,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
MSM, spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 839,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 20 839,13 Kč | 23 965,00 Kč | 4.2.2019 | 11.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 828,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč | 22 796,89 Kč | 26 326,00 Kč | 5.2.2019 | 14.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
Jaroslav Sojka | FKSP - ubytování v Chatové osadě Slunečnice, Vlčice - dle smlouvy 1. záloha | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 5.2.2019 | 12.2.2019 | 26.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 5.2.2019 | 5.2.2019 | 18.2.2019 | |
Alza.cz a.s. | vysavač bezsáčkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 744,00 Kč | 1 744,00 Kč | 1 744,00 Kč | 5.2.2019 | 6.2.2019 | 13.2.2019 | |
Zásobování a.s. | svítidla prachotěsná, myčka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 084,00 Kč | 9 084,00 Kč | 9 084,00 Kč | 5.2.2019 | 6.2.2019 | 8.2.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 808,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 997,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 331,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 169,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 623,11 Kč | 47 088,00 Kč | 47 088,00 Kč | 5.2.2019 | 5.2.2019 | 25.2.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 063,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 642,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,21 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 10 706,52 Kč | 12 531,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |