2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 887,43 Kč | 17 887,43 Kč | 17 887,43 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Roman Chmelař | provedení maleb, opravy zdiva budova J | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 207 575,00 Kč | 207 575,00 Kč | 207 575,00 Kč | 5.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | ventil injekční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 486,55 Kč | 2 486,55 Kč | 2 486,55 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 28 934,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 690,00 Kč | 35 624,00 Kč | 40 500,98 Kč | 5.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | 5.5.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 850,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 986,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč | 6 836,44 Kč | 7 835,57 Kč | 5.5.2025 | 12.5.2025 | 16.5.2025 | 5.5.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 457,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 881,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč | 4 339,80 Kč | 5 029,95 Kč | 5.5.2025 | 12.5.2025 | 16.5.2025 | 5.5.2025 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 4/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 520,00 Kč | 23 520,00 Kč | 23 520,00 Kč | 4.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Antonín Soldát | přeprava osob na vystoupení BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 344,00 Kč | 3 344,00 Kč | 3 344,00 Kč | 4.5.2025 | 5.5.2025 | 16.5.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 16.5.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 5/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 16.5.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -5/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 5/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 209 090,91 Kč | 209 090,91 Kč | 253 000,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 2.5.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 5/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 429,75 Kč | 33 429,75 Kč | 40 450,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 2.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 854,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 9 854,60 Kč | 11 037,15 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 30.5.2025 | 2.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 766,68 Kč | 766,68 Kč | 858,68 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | 2.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 716,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 716,32 Kč | 1 922,28 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | 2.5.2025 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč | 118 744,00 Kč | 118 744,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 13.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 161,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 38 161,45 Kč | 38 161,45 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 13.5.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč | 118 744,00 Kč | 118 744,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 23.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 5/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 333 719,01 Kč | 333 719,01 Kč | 403 800,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 2.5.2025 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 4/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 30.5.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 897,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 19 898,26 Kč | 22 286,00 Kč | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | 2.5.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 125,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 3 125,91 Kč | 3 501,00 Kč | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | 2.5.2025 |
Marek Macák | Seminář psychologů 29.4.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2.5.2025 | 13.5.2025 | 30.5.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 4/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.5.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.5.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 174,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 5 174,40 Kč | 5 795,33 Kč | 1.5.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | 1.5.2025 |
BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 875,29 Kč | 875,29 Kč | 980,33 Kč | 1.5.2025 | 6.5.2025 | 13.5.2025 | 11.4.2025 |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 4/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 551,09 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 491,09 Kč | 19 491,09 Kč | 1.5.2025 | 12.5.2025 | 27.5.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Zámky dveřní, jehly ocelové, závěsy dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 140,94 Kč | 2 140,94 Kč | 2 140,94 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 2.5.2025 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací nateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 635,13 Kč | 635,13 Kč | 635,13 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | |
COLORWAY | barvy, laky, štětce, folie, lepidlo, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 710,00 Kč | 6 710,00 Kč | 6 710,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 228,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 9 229,00 Kč | 9 229,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 008,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 79 008,00 Kč | 79 008,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 599,84 Kč | 18 599,84 Kč | 18 599,84 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 863,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 238,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 998,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 331,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 453,68 Kč | 71 887,03 Kč | 71 887,03 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 452,20 Kč | 32 452,20 Kč | 32 452,20 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | Rozšíření licence Wispi | 549 08000 901 - TZ DNM; celkem 39 930,00 Kč | 39 930,00 Kč | 39 930,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 04/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 04/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91,48 Kč | 91,48 Kč | 91,48 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 468,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 4 468,77 Kč | 5 005,02 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 13.5.2025 | 30.4.2025 |
Jakub Koch | Zvukařské práce - Koncert Enkláva | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | Oplachový prostředek pro konvektomaty | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 4 583,48 Kč | 4 583,48 Kč | 4 583,48 Kč | 30.4.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka, čipové karty 04/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 007,63 Kč | 15 007,63 Kč | 15 007,63 Kč | 30.4.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 04/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 52 800,00 Kč | 52 800,00 Kč | 52 800,00 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 800,00 Kč | 65 800,00 Kč | 65 800,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 13.5.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 29.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 159 978,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 745,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,39 Kč | 163 723,96 Kč | 183 707,94 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 30.4.2025 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 4/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 211,19 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,39 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 190,21 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,58 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 69,26 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,32 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 758,21 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,04 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 269,64 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 225,79 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč celkem 0,00 Kč | 6 365,68 Kč | 6 365,68 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 22.5.2025 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 4/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 30.4.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 787,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 655,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 762,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 857,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 522,00 Kč | 522 215,43 Kč | 431 583,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 30.4.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 787,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 655,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 762,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 857,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 522,00 Kč | 522 215,43 Kč | 431 583,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 30.4.2025 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 27.5.2025 | |
MEDITECH | BTK a oprava antidekubitního systému | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 784,75 Kč 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 407,75 Kč | 11 192,50 Kč | 11 192,50 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 20.5.2025 | |
LIMPA s.r.o. | ZK530 studna v zahradnictví - betonová směs | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 473,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 473,00 Kč | 20 473,00 Kč | 20 473,00 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 27.5.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 254,94 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 145 254,41 Kč | 162 685,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 20.5.2025 | 30.4.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 120 179,34 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,86 Kč | 79 999,91 Kč | 89 600,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 20.5.2025 | 29.4.2025 |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 04/2025 | 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 30.4.2025 | 6.5.2025 | 27.5.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmely, kotvy chemické, stěrky a profily sádrokarton, zárubně, šrouby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 478,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 473,64 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 909,50 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -586,42 Kč | 9 275,52 Kč | 9 275,52 Kč | 30.4.2025 | 7.5.2025 | 13.5.2025 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 03/2025 | 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 30.4.2025 | 6.5.2025 | 27.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 17. 4. 2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 30.4.2025 | 9.5.2025 | 22.5.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 4/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 435,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 127 596,92 Kč | 156 031,92 Kč | 156 031,92 Kč | 30.4.2025 | 9.5.2025 | 27.5.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | oprava regulátoru pánve | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 550,25 Kč | 14 550,25 Kč | 14 550,25 Kč | 30.4.2025 | 12.5.2025 | 27.5.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 10 183,00 Kč | 10 183,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 22.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 260,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 100 261,00 Kč | 100 261,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 22.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 965,06 Kč | 965,06 Kč | 965,06 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 22.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 422,26 Kč | 12 422,26 Kč | 12 422,26 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 22.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 584,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 584,03 Kč | 6 584,03 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 27.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 321 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 322 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 970,00 Kč | 3 970,00 Kč | 3 970,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 27.5.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | dezinfekce vody, hadička k čerpadlu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 856,94 Kč | 4 856,94 Kč | 4 856,94 Kč | 29.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 749,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 5 749,78 Kč | 6 439,75 Kč | 29.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | 29.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 568,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 6 568,60 Kč | 7 356,83 Kč | 29.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 29.4.2025 |
Martin Švéda | ZK530 - Doprava izolační hlíny na akci studna v zahradnictví | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 29.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 264,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 264,75 Kč | 296,52 Kč | 29.4.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 29.4.2025 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,84 Kč | 2 232,98 Kč | 2 500,94 Kč | 29.4.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 29.4.2025 |
LHL s.r.o. | Bezpečnostně technické kontroloy zdravotnických prostředků -3x elektrokariograf | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč | 5 989,50 Kč | 5 989,50 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 13.5.2025 | |
Skočdopole Luboš | Jistič, lišta na kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Zásobování a.s. | Sporák, digestoř, světlo pod linku, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 888,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 13 888,70 Kč | 15 555,34 Kč | 28.4.2025 | 29.4.2025 | 27.5.2025 | 28.4.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 463,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 108,68 Kč | 54 572,37 Kč | 54 572,37 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 5.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 295,72 Kč | 24 295,72 Kč | 24 295,72 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 13.5.2025 | |
MEDITECH | BTK antidekubitního systému | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 192,65 Kč | 4 192,65 Kč | 4 192,65 Kč | 28.4.2025 | 30.4.2025 | 20.5.2025 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | příslušentsví - náhradní díly k úklidovým vozíkům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 851,56 Kč | 5 851,56 Kč | 5 851,56 Kč | 28.4.2025 | 29.4.2025 | 27.5.2025 | |
Mevatec, s.r.o. | popelník stojanový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 560,90 Kč | 1 560,90 Kč | 1 560,90 Kč | 28.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
Démos trade, a.s. | dřez nerezový, lepidlo, systém výsuvný, zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 511,00 Kč | 5 511,00 Kč | 5 511,00 Kč | 26.4.2025 | 28.4.2025 | 22.5.2025 | |
Elestor s.r.o. | Dodávka a montáž stínící techniky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 136,00 Kč | 8 634,56 Kč | 7 136,00 Kč | 25.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | 25.4.2025 |
Dušák Richard-Umělecká agentura | vystoupení Jakuba Smolíka | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 25.4.2025 | 28.4.2025 | 2.5.2025 | |
STROM PRAHA a.s. | duše a pláště na žací ústrojí sekačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 25.4.2025 | 29.4.2025 | 5.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 5 060,40 Kč | 5 667,65 Kč | 25.4.2025 | 28.4.2025 | 22.5.2025 | 25.4.2025 |
Alza.cz a.s. | adaptér napájecí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 890,00 Kč | 890,00 Kč | 890,00 Kč | 25.4.2025 | 29.4.2025 | 5.5.2025 |