2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - Stavební materiál - úprava fasády terasy budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 256,89 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 21 256,89 Kč | 21 256,89 Kč | 21 256,89 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 9.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution, diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 897,28 Kč | 1 897,28 Kč | 1 897,28 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Conelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
KALIST AKL s.r.o. | vpichovací digitální teploměry, teploměry s vlhkoměry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 552,68 Kč 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 213,32 Kč | 28 766,00 Kč | 28 766,00 Kč | 4.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | |
Audit-web Shops | razítka, polštářek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 588,00 Kč | 1 588,00 Kč | 1 588,00 Kč | 4.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 215,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 215,81 Kč | 4 721,71 Kč | 4.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 4.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 717,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 12 717,45 Kč | 14 243,54 Kč | 4.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | 4.12.2024 |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-nelékař 11, vydání od 2/2025 | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 3.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 3.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | |
Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 452/8A | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 461/6C | 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 11/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 3.12.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 11/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 3.12.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | výměna pneumatik VZV Desta | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 288,07 Kč | 14 288,07 Kč | 14 288,07 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
NOVELO 91 s.r.o. | zámky nábytkové s trubkovým klíčem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 637,58 Kč | 6 637,58 Kč | 6 637,58 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 783,76 Kč | 877,81 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 3.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 846,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 5 846,00 Kč | 6 547,52 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | 3.12.2024 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 541,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 541,20 Kč | 606,14 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | 3.12.2024 |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 822,26 Kč | 7 289,04 Kč | 7 289,04 Kč | 3.12.2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | |
Parapety Domino s.r.o. | ZK587 - vnitřní parapety do skladu pod terasou - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 280,00 Kč | 16 068,80 Kč | 13 280,00 Kč | 3.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 30.11.2024 |
První Podřipská stavební a.s. | Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" vícepráce, méněpráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 771,05 Kč | 193 322,98 Kč | 159 771,05 Kč | 2.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč | 28 904,40 Kč | 28 904,40 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 1 357,44 Kč | 1 357,44 Kč | 1 357,44 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 12/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 862 231,40 Kč | 1 862 231,40 Kč | 2 253 300,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 2.12.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 181 074,38 Kč | 181 074,38 Kč | 219 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 2.12.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 786,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 994,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 802,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 272,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 142,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 122,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 706,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 614,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 384,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 224,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 274,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 121 476,00 Kč | 121 476,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 795,90 Kč | 32 251,41 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 3.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 373,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 373,01 Kč | 2 657,77 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 2.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 001,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 10 001,90 Kč | 11 202,13 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
M-3D geo, s.r.o. | Dokumentace zaměření šachet inženýrských sítí, aktualizace areálové mapy | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření nových lamp a jejich přípojek - osvětlení PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 994,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 994,00 Kč | 37 994,00 Kč | 37 994,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření přípojek ve výkopu - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 890,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 12/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 550 619,83 Kč | 550 619,83 Kč | 666 250,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | 2.12.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | 2.12.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | 2.12.2024 |
DUKE JABLONEC s.r.o. | činidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 220,00 Kč | 3 220,00 Kč | 3 220,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 730,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 950,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 9 680,44 Kč | 11 107,63 Kč | 2.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 2.12.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 623,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 090,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 6 713,78 Kč | 7 797,53 Kč | 2.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 2.12.2024 |
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč | 9 438,00 Kč | 7 800,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | 27.11.2024 |
První Podřipská stavební a.s. | Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 278 272,21 Kč | 1 546 709,38 Kč | 1 278 272,21 Kč | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 30.12.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 554,28 Kč | 554,28 Kč | 554,28 Kč | 1.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 11/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 485,22 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 425,22 Kč | 19 425,22 Kč | 1.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 11/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 408,00 Kč | 70 408,00 Kč | 70 408,00 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 11/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 11/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 11/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK587 -zásypový recyklát - terasa budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 937,03 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 937,03 Kč | 2 937,03 Kč | 2 937,03 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 9.12.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - Stavební materiál - terasa budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 984,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 984,25 Kč | 7 984,25 Kč | 7 984,25 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 9.12.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava oceloplechového stropu pod vývařovnou - stavební materiál - kuchyně | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 316,52 Kč | 1 316,52 Kč | 1 316,52 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 9.12.2024 | |
KJ Transport s.r.o. | Přeprava osob do PN Šternberk 2811. 2024 - asociace nemocnic | 518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč 518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč 518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč | 11 906,40 Kč | 11 906,40 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.11.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
Apeltauer Milan | Kontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv | 518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 600,00 Kč | 18 600,00 Kč | 18 600,00 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
COLORWAY | barvy, válečky molitanové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 830,00 Kč | 7 830,00 Kč | 7 830,00 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, dveře, geotextilie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 377,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -72,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,20 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 633,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 371,80 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -47,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 131,20 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -130,38 Kč | 7 696,52 Kč | 7 696,52 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
NSB s.r.o. | ZK587 - Zapůjčení vibračního pěchu LT | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 30.11.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 11/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,74 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 120,40 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,28 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 338,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 277,70 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 300,56 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 5 721,11 Kč | 5 721,11 Kč | 30.11.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 11/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 11/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 900,00 Kč | 66 900,00 Kč | 66 900,00 Kč | 30.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 11/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 300,85 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 100 714,35 Kč | 100 714,35 Kč | 30.11.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 11/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 163,96 Kč | 2 163,96 Kč | 2 163,96 Kč | 30.11.2024 | 9.12.2024 | 16.12.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 11/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 011,45 Kč | 3 011,45 Kč | 3 011,45 Kč | 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 11/2024 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 13.12.2024 | 30.11.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 11/2024 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 13.12.2024 | 30.11.2024 |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 557,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 1 557,00 Kč | 1 557,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 408,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 84 409,00 Kč | 84 409,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 452,00 Kč | 4 452,00 Kč | 4 452,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | |
Zásobování a.s. | světlo pod linku, odsavač par | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 047,00 Kč | 4 047,00 Kč | 4 047,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,18 Kč | 5 662,18 Kč | 5 662,18 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 719,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 719,46 Kč | 29 719,46 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 371,81 Kč | 8 371,81 Kč | 8 371,81 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 253,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 452,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 326,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 572,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 565,31 Kč | 68 916,51 Kč | 68 916,51 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 11/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 510,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 510,00 Kč | 37 510,00 Kč | 37 510,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 11/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 325,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 325,00 Kč | 39 325,00 Kč | 39 325,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava podlahy ve skladu budovy "U" | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 915,00 Kč | 13 915,00 Kč | 13 915,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Alza.cz a.s. | Vařič dvouplotýnkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 768,00 Kč | 1 768,00 Kč | 1 768,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | |
Alza.cz a.s. | Lednice, vařič dvouplotýnkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 810,00 Kč | 4 810,00 Kč | 4 810,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 242 196,72 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 117 196,39 Kč | 131 260,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 |