2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zásobování a.s. | lepidla, rozdvojky, prací prostředky - cvičná prádelna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 9.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 430,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 574,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 402,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 639,30 Kč | 67 047,29 Kč | 67 047,29 Kč | 8.10.2024 | 8.10.2024 | 29.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 269,92 Kč | 4 269,92 Kč | 4 269,92 Kč | 8.10.2024 | 8.10.2024 | 30.10.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 894,08 Kč | 2 894,08 Kč | 2 894,08 Kč | 8.10.2024 | 8.10.2024 | 15.10.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 545,17 Kč | 16 545,17 Kč | 16 545,17 Kč | 8.10.2024 | 8.10.2024 | 18.10.2024 | |
MUF - Pro s.r.o. | nádobky, mikrozkumavky, pipety | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 312,68 Kč | 5 312,68 Kč | 5 312,68 Kč | 8.10.2024 | 9.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 838,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 838,91 Kč | 2 059,58 Kč | 8.10.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 8.10.2024 |
Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 8.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | |
Z S M spol. s r.o. | Oprava zařízení AMIT objekty B,P,H.X.S | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 31 070,00 Kč | 37 594,70 Kč | 31 070,00 Kč | 8.10.2024 | 9.10.2024 | 18.10.2024 | 8.10.2024 |
Sethur System s.r.o. | oprava chladícího boxu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 119,00 Kč | 5 119,00 Kč | 5 119,00 Kč | 7.10.2024 | 8.10.2024 | 18.10.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 9/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 21.10.2024 | |
TRIKVERTA s.r.o. | ventily termostastické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 422,20 Kč | 31 422,20 Kč | 31 422,20 Kč | 7.10.2024 | 9.10.2024 | 22.10.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 7.10.2024 | 7.10.2024 | 29.10.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 444,52 Kč | 4 444,52 Kč | 4 977,86 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 7.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 850,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 850,35 Kč | 952,39 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 8.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 011,23 Kč | 1 132,58 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 13.12.2024 | 4.10.2024 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 2 016,00 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | 4.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 563,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 22 563,20 Kč | 25 270,78 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | 4.10.2024 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 9/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 657,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 222,50 Kč | 2 157,50 Kč | 2 157,50 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 191,24 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -597,24 Kč | 14 594,00 Kč | 14 594,00 Kč | 4.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky jednorázové -. stravovací provoz | celkem 6 233,44 Kč | 6 233,44 Kč | 6 233,44 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 14.10.2024 | |
Zásobování a.s. | kanystry, zvony gumové, kleště | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 9.10.2024 | |
MRU s.r.o. | Měření emisí plynová kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 841,00 Kč | 11 841,00 Kč | 11 841,00 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 09/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 78 050,00 Kč | 78 050,00 Kč | 78 050,00 Kč | 4.10.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč | 24 529,68 Kč | 24 529,68 Kč | 3.10.2024 | 3.10.2024 | 18.10.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 091,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 3 091,00 Kč | 3 091,00 Kč | 3.10.2024 | 3.10.2024 | 18.10.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 153,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 153,37 Kč | 6 153,37 Kč | 3.10.2024 | 3.10.2024 | 18.10.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,58 Kč | 3 059,58 Kč | 3 059,58 Kč | 3.10.2024 | 3.10.2024 | 30.10.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 646,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 13 646,86 Kč | 13 646,86 Kč | 3.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | |
ANAG, spol. s r. o. | Hospodaření s fondy 3.10.2024 - Ludvíková, Zelená, Honková | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 3.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 672,05 Kč | 2 672,05 Kč | 2 992,70 Kč | 3.10.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | 3.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 891,00 Kč | 2 117,92 Kč | 3.10.2024 | 4.10.2024 | 30.10.2024 | 3.10.2024 |
Fyzická osoba | DARY - vystoupení hudební skupiny ŠAVLOZUBÝ PONOŽKY | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3.10.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | |
Audit-web Shops | razítka, štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 994,00 Kč | 994,00 Kč | 994,00 Kč | 3.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | |
mmilenium s.r.o. | misky nerezové, naběračka nerezová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 325,00 Kč | 1 325,00 Kč | 1 325,00 Kč | 3.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | |
Libor Vrtěl Plzeň | zásobník na nápoje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 605,70 Kč | 1 605,70 Kč | 1 605,70 Kč | 3.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | visačky na klíče, zámek a štítek dveřní, hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 040,99 Kč | 2 040,99 Kč | 2 040,99 Kč | 3.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 812,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 2 812,50 Kč | 3 150,00 Kč | 2.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | 2.10.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 16 682,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 573,50 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 17 256,62 Kč | 19 379,00 Kč | 2.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | 2.10.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 743,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 1 743,74 Kč | 1 953,00 Kč | 2.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | 2.10.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 289,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 1 289,20 Kč | 1 443,90 Kč | 2.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | 2.10.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 499,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 640,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč | 4 140,92 Kč | 4 785,51 Kč | 2.10.2024 | 8.10.2024 | 15.10.2024 | 2.10.2024 |
INISOFT Consulting s.r.o. | seminář - Povinnosti v podnikové ekologii, 16.10. 2024, Mgr. Malík | celkem 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 2.10.2024 | 4.10.2024 | 14.10.2024 | |
Tomáš Machata | Pohon na vrata, dálkový ovladač | celkem 20 812,00 Kč | 20 812,00 Kč | 20 812,00 Kč | 2.10.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 239,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 8 239,40 Kč | 9 228,13 Kč | 2.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | 2.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 513,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 6 513,50 Kč | 7 295,12 Kč | 2.10.2024 | 3.10.2024 | 30.10.2024 | 2.10.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 9/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 810,00 Kč | 1 810,00 Kč | 1 810,00 Kč | 2.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 084,00 Kč | 2 084,00 Kč | 2 084,00 Kč | 2.10.2024 | 4.10.2024 | 30.10.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vložky do zámků FAB sjednocené | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 705,00 Kč | 15 705,00 Kč | 15 705,00 Kč | 2.10.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s. | Konferenční poplatek -Pracovní setkání ombucmanů ve zdravotnictví dne 13. -15. 11.2024 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 2.10.2024 | 23.10.2024 | 29.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 16.10.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 09/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 107,77 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 047,77 Kč | 19 047,77 Kč | 1.10.2024 | 9.10.2024 | 29.10.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 10/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 16.10.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -10/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 16.10.2024 | |
BESAL prodej s.r.o. | vyúčtování ZAFA 262/2024 - průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 112 355,37 Kč | 112 355,37 Kč | 135 950,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 1.10.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 1.10.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 1.10.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 10/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454 710,74 Kč | 454 710,74 Kč | 550 200,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | 1.10.2024 |
BTL zdravotnická technika a.s. | BTK EKG, BTL, infralampa, magnet | 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 415,00 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 434,00 Kč | 6 849,00 Kč | 6 849,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI 3.Q 2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 09/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 9/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 359,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 672,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 947,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 48 979,12 Kč | 48 979,12 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 272,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 441,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 207,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 491,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 192,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 170,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 336,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 97 404,00 Kč | 97 404,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, CRP, washing solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 709,56 Kč | 17 709,56 Kč | 17 709,56 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,59 Kč | 335,59 Kč | 335,59 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Programový servis Avensio SW za IV. Q. 2024 + programový servis k docházkovému systému za IV. Q. 2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 515,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 4 515,20 Kč | 5 057,02 Kč | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 29.10.2024 | 1.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 337,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 337,45 Kč | 377,94 Kč | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | 1.10.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | revize parních kotlů a TNS v PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 946,00 Kč | 54 946,00 Kč | 54 946,00 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 1.10.2024 | 7.10.2024 | 14.10.2024 | |
Michal Bartko | ZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 184 403,20 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 223 127,88 Kč | 223 127,88 Kč | 184 403,20 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 30.10.2024 | 1.10.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 12/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 1.10.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | lepidlo, kotva chemická, pěna montážní, páska bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 214,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 314,80 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -69,00 Kč | 1 459,80 Kč | 1 459,80 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 14.10.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 9/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 416,80 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 134 830,30 Kč | 134 830,30 Kč | 30.9.2024 | 7.10.2024 | 29.10.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 9/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,97 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,58 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 115,56 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,98 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 120,40 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,78 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,39 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 6 159,54 Kč | 6 159,54 Kč | 30.9.2024 | 7.10.2024 | 22.10.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 958,36 Kč | 23 958,36 Kč | 23 958,36 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 349,37 Kč | 1 349,37 Kč | 1 349,37 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 09/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.9.2024 | 10.10.2024 | 29.10.2024 |